Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС", Забайкальск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 434 | 6 123 | 2 697 | 1 194 | 870 | 1 120 | 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 434 | 6 123 | 2 697 | 1 194 | 870 | 1 120 | 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 200 | 6 097 | 2 102 | 920 | 870 | 1 120 | 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 152 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 26 | 595 | 274 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 763 | 5 434 | 6 123 | 2 697 | 1 194 | 870 | 1 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 763 | 5 434 | 6 123 | 2 697 | 1 194 | 870 | 1 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 243 | 3 200 | 6 097 | 2 102 | 920 | 870 | 1 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 2 152 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 82 | 26 | 595 | 274 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 434 | 6 123 | 2 697 | 1 194 | 870 | 1 120 | 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 034 | 6 115 | 2 682 | 1 194 | 465 | 672 | 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 024 | 6 105 | 1 184 | 455 | 662 | 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 8 | 15 | 405 | 448 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 15 | 405 | 448 | 380 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 763 | 5 434 | 6 123 | 2 697 | 1 194 | 870 | 1 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 034 | 6 115 | 2 682 | 1 194 | 465 | 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 024 | 2 672 | 1 184 | 455 | 662 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 753 | 1 400 | 8 | 15 | 405 | 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 753 | 1 400 | 15 | 405 | 448 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 4 024 | 13 | 1 417 | 246 | 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 289 | 47 367 | 30 057 | 10 183 | 2 610 | 2 700 | 2 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 415 | 43 340 | 30 044 | 8 766 | 2 660 | 2 454 | 2 375 |
| Выручка за отчетный год | 47 364 | 30 057 | 10 183 | 2 610 | 2 700 | 2 850 | 2 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 024 | 2 084 | 1 417 | 246 | 475 | 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 024 | 2 084 | 1 417 | 246 | 475 | 495 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 340 | 27 973 | 8 766 | 2 660 | 2 454 | 2 375 | 2 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 874 | 4 024 | 13 | 1 417 | 246 | 475 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 024 | 2 084 | 1 417 | 116 | 345 | 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 130 | 130 | 145 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 4 024 | 13 | 1 417 | 116 | 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 255 | 130 | 130 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 4 024 | 10 | 1 364 | 116 | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 024 | 2 081 | 1 364 | 116 | 345 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 024 | 2 081 | 1 364 | 116 | 345 | 350 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 717 | 4 024 | 1 364 | 116 | 345 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 024 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 4 034 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 024 | 6 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 034 | 6 115 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 024 | 2 081 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 024 | 2 081 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 024 | 2 081 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 024 | 2 081 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 034 | 6 115 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 4 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 024 | 2 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 364 | 30 057 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 364 | 30 057 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 340 | 27 973 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 167 | 25 176 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | 678 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 116 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 024 | 2 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 179,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 39,67 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 179,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.