Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 | 2 301 | 1 529 | 2 370 | 1 967 | 1 385 | 2 546 | 2 851 | 3 544 | 5 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 38 | 580 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 38 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 580 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 | 2 301 | 1 529 | 2 255 | 1 929 | 1 385 | 2 546 | 2 851 | 3 545 | 4 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | 214 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 42 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 2 098 | 1 303 | 2 210 | 1 882 | 995 | 2 124 | 2 001 | 2 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 129 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 65 | 12 | 3 | 5 | 390 | 422 | 850 | 1 467 | 3 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 490 | 433 | 2 301 | 1 725 | 2 370 | 2 123 | 1 390 | 1 765 | 2 849 | 3 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 116 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 116 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 490 | 433 | 2 301 | 1 531 | 2 255 | 2 123 | 1 390 | 1 764 | 2 849 | 3 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | 480 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 42 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 179 | 2 098 | 971 | 2 210 | 2 043 | 1 000 | 1 342 | 1 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 221 | 1 899 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 254 | 65 | 39 | 3 | 80 | 390 | 422 | 850 | 1 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 | 2 301 | 1 529 | 2 370 | 1 967 | 1 385 | 2 546 | 2 851 | 3 544 | 5 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 511 | 101 | 361 | 130 | 1 569 | 2 338 | 3 826 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 501 | 91 | 351 | 120 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 223 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 | 223 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 1 790 | 1 428 | 1 620 | 1 614 | 1 421 | 2 661 | 1 281 | 1 206 | 1 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 32 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 1 790 | 1 428 | 1 528 | 1 582 | 1 421 | 2 661 | 1 281 | 1 206 | 1 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 490 | 433 | 2 301 | 1 725 | 2 370 | 2 123 | 1 390 | 1 765 | 2 849 | 3 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 56 | 511 | 466 | 361 | 1 569 | 2 330 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 46 | 501 | 456 | 351 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 167 | 389 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 167 | 389 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 377 | 1 790 | 1 259 | 1 620 | 2 132 | 1 444 | 1 877 | 1 280 | 1 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 377 | 1 790 | 1 259 | 1 528 | 2 132 | 1 444 | 1 877 | 1 280 | 1 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 713 | 19 409 | 19 344 | 20 032 | 45 209 | 50 103 | 54 170 | 64 754 | 74 754 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 713 | 19 409 | 19 344 | 20 032 | 22 697 | 25 423 | 27 253 | 33 783 | 38 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 512 | 24 680 | 26 917 | 30 971 | 36 631 | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 713 | 19 409 | 17 869 | 20 032 | 23 557 | 25 423 | 27 253 | 33 783 | 38 125 | 44 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 713 | 19 409 | 17 869 | 20 032 | 23 557 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 693 | 947 | 254 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 355 | 18 716 | 18 001 | 19 085 | 23 303 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 680 | 26 919 | 30 971 | 36 627 | 42 118 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 693 | 581 | 947 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 355 | 18 716 | 18 763 | 19 085 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 647 | 881 | 166 | 511 | 131 | 821 | 164 | 170 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 26 | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 46 | 76 | 79 | 88 | 511 | 129 | 814 | 161 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 647 | 562 | 881 | 128 | 529 | 131 | 383 | 160 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 38 | 13 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 46 | 57 | 79 | 128 | 529 | 129 | 376 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 455 | 365 | 673 | 2 120 | 940 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 192 | 208 | 230 | 259 | 268 | 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 192 | 188 | 237 | 259 | 268 | 323 | 392 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 455 | 673 | 1 682 | 948 | 1 550 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 455 | 673 | 1 682 | 948 | 1 550 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 455 | 365 | 673 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 361 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 505 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 505 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 511 | 361 | 130 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 466 | 361 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -36 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,2 % | +24,0 % | +12,9 % | +16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,96 | 2,23 | 2,94 | 3,64 | 2,08 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,96 | 2,23 | 2,94 | 3,64 | 1,88 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,16 | 0,66 | 1,22 | 3,64 | 1,33 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,05 | 0,55 | 0,66 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,82 | 0,52 | 0,32 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 1,2 % | 8,3 % | 3,9 % | 4,9 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | -0,2 % | 5,0 % | 2,5 % | 3,5 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -2,4 % | 59,0 % | 26,7 % | 30,7 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 107,2 % | 40,5 % | 40,5 % | 9,0 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 18,36 | 10,70 | 11,85 | 10,76 | 8,76 | 0,44 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 20 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 36 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 81 дн. ▲ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,05 | 0,55 | 0,66 | 0,73 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).