Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬТАУН-НЕКСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬТАУН-НЕКСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 555 776 | 340 487 | 77 510 | 35 023 | 34 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 696 | 17 301 | 27 182 | 30 563 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 563 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 686 | 17 291 | 27 172 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555 766 | 337 791 | 60 209 | 7 841 | 4 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 310 524 | 162 788 | 42 290 | 3 733 | 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 594 | 8 341 | 2 242 | 402 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 544 | 41 535 | 14 198 | 3 560 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 179 052 | 124 932 | 1 000 | 3 180 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 049 | 187 | 462 | 145 | 84 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | 17 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 345 686 | 555 776 | 340 490 | 77 510 | 35 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 487 | 10 | 2 696 | 17 301 | 27 182 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 182 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 476 | 2 686 | 17 291 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 199 | 555 766 | 337 793 | 60 209 | 7 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 424 | 310 524 | 162 788 | 42 290 | 3 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 954 | 13 594 | 8 344 | 2 242 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 696 | 50 544 | 41 535 | 14 198 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 005 | 179 052 | 124 932 | 1 000 | 3 963 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 2 049 | 187 | 462 | 145 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 8 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 555 776 | 340 487 | 77 510 | 35 023 | 34 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 105 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 095 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 200 | 220 000 | 122 040 | 75 900 | 74 011 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 200 | 220 000 | 122 040 | 75 900 | 74 011 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 346 471 | 127 595 | 21 678 | 37 053 | 50 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 793 | 11 157 | 1 252 | 17 096 | 29 206 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 344 679 | 116 438 | 20 425 | 19 957 | 20 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 345 686 | 555 776 | 340 490 | 77 510 | 35 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 105 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 095 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 200 | 204 200 | 220 000 | 122 040 | 75 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 200 | 204 200 | 220 000 | 122 040 | 75 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 201 444 | 346 471 | 127 598 | 21 678 | 37 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 530 | 1 793 | 11 157 | 1 252 | 17 096 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 195 914 | 344 679 | 116 440 | 20 425 | 19 957 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 055 | 29 516 | 90 735 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 760 | 131 566 | 210 824 | 82 437 | 44 200 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 705 | 102 050 | 244 010 | 124 481 | 46 535 | |||||
| Выручка за отчетный год | 131 566 | 210 824 | 82 437 | 44 200 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 516 | 2 811 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 619 | 9 158 | 2 370 | 3 904 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 418 | 2 474 | 1 311 | 1 241 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 050 | 244 010 | 124 481 | 41 389 | 1 233 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 479 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 461 | 19 619 | 9 158 | 2 370 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 817 | 8 418 | 2 474 | 1 311 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 117 | 13 732 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 827 | 20 275 | 9 363 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 846 | 26 710 | 23 683 | 19 815 | 12 110 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 135 | 109 623 | 20 764 | 13 483 | 21 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 478 | 73 264 | 34 423 | 12 937 | 1 601 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 117 | 30 134 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 152 | 17 827 | 20 275 | 9 363 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 707 | 17 846 | 26 710 | 23 683 | 19 815 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 547 | 63 135 | 109 623 | 20 764 | 5 432 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 924 | 55 478 | 73 264 | 34 423 | 4 887 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 063 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 2 686 | 14 604 | 9 881 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 686 | 14 604 | 9 881 | 3 381 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 063 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 063 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 063 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 383 | 11 877 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 046 | 135 346 | 85 496 | 63 423 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 329 748 | 125 773 | 46 640 | 61 392 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 298 | 9 573 | 38 856 | 2 031 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 663 | 242 443 | 119 102 | 51 546 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 586 | 206 643 | 69 250 | 47 403 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 541 | 17 485 | 33 588 | 3 973 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 265 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 536 | 14 050 | 16 264 | 170 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 521 | 126 314 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 659 | 131 201 | 128 142 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 580 | 95 100 | 116 860 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | 36 101 | 11 282 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 068 | 41 680 | 1 828 | 14 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 391 | 14 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 151 477 | 40 980 | 1 828 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 200 | 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 957 | 15 714 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 000 | 30 170 | 8 516 | 130 470 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 000 | 30 170 | 2 990 | 130 470 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 526 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 14 456 | 100 950 | 142 650 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 | 14 451 | 100 950 | 142 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 931 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 131,6 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 7,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -59,1 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 6 тыс. ₽ | 555,8 млн ₽ | 340,5 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -66,2 млн ₽ | -77,9 млн ₽ | -89,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,2 % | -60,9 % | -46,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 1,60 | 2,65 | 2,78 | 0,21 | 0,08 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,67 | 1,31 | 0,72 | 0,10 | 0,07 | 0,98 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,52 | 0,98 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,63 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,01 | -0,02 | -0,85 | -2,23 | -2,58 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 107,87 | — | — | — | — | 1,13 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | -21,3 % | -55,5 % | -5,3 % | — | 3,8 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | -5,8 % | -71,7 % | -26,5 % | — | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,3 % | -3,6 % | -76,2 % | -33,5 % | -33,3 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 138,4 % | — | — | — | — | 7,1 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,62 | 1,06 | 1,26 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 140 дн. | 72 дн. | 63 дн. | 29 дн. | — | 138 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 111 дн. | 244 дн. | 124 дн. | 33 дн. | 256 дн. | 49 дн. ▼ | 106 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -258 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.10 (компаний: 4196).