Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕКИНСКАЯ ТМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕКИНСКАЯ ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 720 | 37 847 | 34 885 | 36 529 | 38 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 318 | 11 492 | 14 031 | 15 737 | 17 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 169 | 11 492 | 14 031 | 15 737 | 17 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 401 | 26 355 | 20 854 | 20 793 | 20 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 095 | 26 216 | 20 849 | 20 631 | 20 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 | 71 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 45 | 5 | 162 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 701 | 54 720 | 37 847 | 34 885 | 36 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 410 | 9 318 | 11 492 | 14 031 | 15 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 326 | 9 169 | 11 492 | 14 031 | 15 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 149 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 291 | 45 401 | 26 355 | 20 854 | 20 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 086 | 45 095 | 26 310 | 20 849 | 20 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 | 71 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 126 | 45 | 5 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 720 | 37 848 | 34 885 | 36 529 | 38 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 842 | 4 617 | 4 117 | 4 117 | 4 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 617 | 4 617 | 4 117 | 4 117 | 4 117 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 599 | 35 510 | 32 611 | 33 630 | 34 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 092 | 6 574 | 6 818 | 7 256 | 7 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 508 | 28 935 | 25 793 | 26 374 | 26 760 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 701 | 54 720 | 37 847 | 34 885 | 36 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 4 842 | 4 617 | 4 117 | 4 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 617 | 4 617 | 4 117 | 4 117 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | 225 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 306 | 52 599 | 35 509 | 32 611 | 33 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 825 | 6 092 | 6 574 | 6 818 | 7 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 481 | 46 508 | 28 935 | 25 793 | 26 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 508 | 473 | 566 | 762 |
| Выручка за предыдущий год | 508 | 508 | 511 | 600 | 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 34 | 18 | ||
| Выручка за отчетный год | 508 | 511 | 600 | 780 | 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 511 | 566 | 762 | 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 | 473 | 566 | 762 | 791 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | 38 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 | 18 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 453 | 473 | 566 | 762 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 367 | 443 | 677 | 704 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 401 | 107 | 91 | 62 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 9 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 8 | 53 | 32 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 44 | 367 | 443 | 677 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 507 | 401 | 107 | 91 | 62 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 012 | 9 | 21 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 627 | 17 | 8 | 53 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 34 | 367 | 438 | 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 50 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 65 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 50 | 53 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 443 | 438 | 627 | 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 443 | 438 | 627 | 651 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 34 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 442 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 442 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 442 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 442 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 | 466 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 508 | 466 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 592 | 1 193 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 | 1 086 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 981 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 527 | 107 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | 645 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 18 935 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 935 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 18 290 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 790 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 912 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 912 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ |
| Активы | 54,7 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -566 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,05 | -0,03 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 276 895 дн. | 534 806 дн. | 514 074 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,56 | -0,62 | -0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -2,18 | -2,21 | -2,29 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.