Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 084 | 10 086 | 10 259 | 13 124 | 15 240 | 17 283 | 40 092 | 49 614 | 52 495 | 39 551 | 42 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 349 | 10 000 | 8 652 | 7 304 | 5 955 | 4 607 | 432 | 6 707 | 6 362 | 6 016 | 9 605 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 349 | 10 000 | 8 652 | 7 304 | 5 955 | 4 607 | 432 | 6 707 | 6 362 | 6 016 | 5 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 934 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 736 | 86 | 1 608 | 5 819 | 9 285 | 12 676 | 39 660 | 42 907 | 46 133 | 33 535 | 32 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 51 | 1 600 | 5 786 | 9 276 | 12 669 | 39 650 | 42 906 | 46 082 | 33 407 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 365 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 35 | 8 | 21 | 9 | 7 | 10 | 1 | 51 | 128 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 600 | 12 084 | 10 086 | 10 259 | 13 124 | 15 240 | 38 792 | 40 092 | 49 614 | 52 495 | 39 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 697 | 11 349 | 10 000 | 8 652 | 7 304 | 5 955 | 2 240 | 432 | 6 707 | 6 362 | 9 950 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 697 | 11 349 | 10 000 | 8 652 | 7 304 | 5 955 | 2 240 | 432 | 6 707 | 6 362 | 6 016 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 934 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 902 | 736 | 86 | 1 608 | 5 819 | 9 285 | 36 552 | 39 660 | 42 907 | 46 133 | 29 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 400 | 51 | 1 600 | 5 786 | 9 276 | 36 442 | 39 650 | 42 906 | 46 082 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 473 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 336 | 35 | 8 | 21 | 9 | 110 | 10 | 1 | 51 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 084 | 10 086 | 10 259 | 13 122 | 15 239 | 17 282 | 40 092 | 49 614 | 52 495 | 39 551 | 42 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 535 | 4 603 | 7 532 | 9 540 | 11 426 | 12 782 | 19 572 | 28 755 | 30 662 | 33 490 | 35 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 335 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 | 335 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 549 | 5 483 | 2 727 | 3 500 | 3 479 | 4 500 | 20 520 | 20 859 | 21 833 | 6 061 | 6 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 430 | 3 405 | 736 | 1 600 | 1 616 | 2 483 | 20 076 | 20 381 | 20 791 | 5 352 | 5 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 119 | 2 078 | 1 991 | 1 900 | 1 863 | 2 017 | 444 | 478 | 1 042 | 709 | 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 600 | 12 084 | 10 086 | 10 259 | 13 123 | 15 239 | 38 792 | 40 092 | 49 614 | 52 495 | 39 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 725 | 2 535 | 4 603 | 7 532 | 9 540 | 11 426 | 18 508 | 19 572 | 28 755 | 30 662 | 33 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 335 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 | 335 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 874 | 9 549 | 5 483 | 2 727 | 3 500 | 3 479 | 20 284 | 20 520 | 20 859 | 21 833 | 6 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 301 | 6 430 | 3 405 | 736 | 1 600 | 1 616 | 19 811 | 20 076 | 20 381 | 20 791 | 5 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 573 | 3 119 | 2 078 | 1 991 | 1 900 | 1 863 | 473 | 444 | 478 | 1 042 | 709 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 2 322 | 2 453 | 3 232 | 2 280 | 2 129 | 11 075 | 11 543 | 9 046 | 9 199 | 9 760 |
| Выручка за предыдущий год | 3 495 | 6 341 | 6 855 | 6 999 | 7 157 | 6 693 | 5 863 | 5 868 | 5 924 | 5 693 | 6 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 434 | 4 019 | 4 402 | 3 767 | 4 877 | 4 564 | 5 212 | 5 675 | 3 122 | 3 506 | 3 314 |
| Выручка за отчетный год | 6 341 | 6 855 | 6 999 | 7 157 | 6 693 | 6 606 | 5 868 | 5 924 | 5 693 | 6 446 | 5 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 2 453 | 3 232 | 2 280 | 2 129 | 1 610 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 322 | 2 453 | 3 232 | 2 280 | 2 129 | 1 610 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 019 | 4 402 | 3 767 | 4 877 | 4 564 | 4 996 | 5 675 | 3 122 | 3 506 | 3 314 | 3 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 061 | 2 322 | 2 453 | 3 232 | 2 280 | 2 129 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 810 | 2 391 | 3 170 | 2 222 | 2 072 | 1 558 | 2 698 | 56 | 91 | 46 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 900 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 63 | 62 | 58 | 57 | 52 | 798 | 55 | 91 | 46 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 2 166 | 2 391 | 3 170 | 2 222 | 2 072 | 172 | 2 698 | 56 | 91 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 113 | 1 900 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 157 | 63 | 62 | 58 | 57 | 59 | 798 | 55 | 91 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 1 810 | 2 067 | 2 928 | 2 007 | 1 868 | 524 | 1 064 | 2 567 | 1 907 | 2 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 324 | 242 | 215 | 204 | 181 | 231 | 179 | 189 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 242 | 215 | 204 | 203 | 231 | 179 | 189 | 176 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 810 | 2 067 | 2 928 | 2 007 | 1 868 | 1 355 | 1 064 | 2 567 | 1 907 | 2 910 | 2 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | 2 067 | 2 928 | 2 007 | 1 868 | 1 355 | 1 064 | 2 567 | 1 907 | 2 910 | 2 001 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 17,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,0 % | -3,9 % | +13,2 % | -9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 1,93 | 2,06 | 2,11 | 5,53 | 4,96 | 2,11 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 1,93 | 2,06 | 2,11 | 5,53 | 4,96 | 1,90 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,96 | 1,35 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,49 | 0,58 | 0,58 | 0,85 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 1,05 | 0,73 | 0,71 | 0,18 | 0,18 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 47,3 % | 38,4 % | 48,6 % | 37,9 % | 12,4 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,1 % | 43,3 % | 33,5 % | 45,1 % | 34,1 % | 7,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 2,7 % | 5,2 % | 3,6 % | 7,4 % | 4,8 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 5,4 % | 8,9 % | 6,2 % | 8,7 % | 5,6 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 466 дн. | 2 644 дн. | 2 954 дн. | 1 892 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 29 дн. | 56 дн. | 108 дн. | 78 дн. | 67 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,82 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,69 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).