Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТЕРРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 171 | 11 530 | 14 376 | 24 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 738 | 3 942 | 3 780 | 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 738 | 3 942 | 3 780 | 945 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 433 | 7 587 | 10 596 | 23 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 572 | 44 | 546 | 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 414 | 7 431 | 9 999 | 23 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 447 | 112 | 51 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 988 | 16 171 | 11 530 | 22 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 114 | 3 738 | 3 942 | 1 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 114 | 3 738 | 3 942 | 1 087 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 874 | 12 433 | 7 587 | 21 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 572 | 44 | 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 667 | 10 414 | 7 431 | 20 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 207 | 1 447 | 112 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 171 | 11 530 | 14 376 | 24 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 228 | 8 399 | 11 304 | 3 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 943 | 3 131 | 3 073 | 20 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 943 | 3 131 | 3 073 | 20 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 988 | 16 171 | 11 530 | 22 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 496 | 6 228 | 8 399 | 4 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 492 | 9 943 | 3 131 | 17 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 492 | 9 943 | 3 131 | 17 984 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 645 | 1 411 | 3 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 173 | 13 673 | 20 957 | 9 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 528 | 12 262 | 17 361 | 9 680 |
| Выручка за отчетный год | 13 673 | 20 957 | 18 633 | 3 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 3 515 | 3 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 411 | 3 515 | 3 146 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 262 | 17 442 | 15 487 | 3 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 645 | 1 411 | 3 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 330 | 2 417 | 3 097 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 32 | 2 | 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 1 130 | 51 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 276 | 1 330 | 2 498 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 32 | 985 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 | 92 | 1 130 | 2 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 032 | 1 052 | 2 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 278 | 245 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 245 | 265 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 2 172 | 2 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 2 172 | 2 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -613 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,42 | 3,45 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 2,41 | 3,27 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,73 | 0,79 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 0,37 | 0,27 | 5,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 18,8 % | 19,7 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 25,9 % | 25,1 % | -16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.