Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 078 | 12 833 | 13 846 | 17 329 | 18 353 | 12 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 005 | 10 681 | 10 268 | 11 373 | 10 981 | 2 648 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 005 | 10 591 | 10 178 | 11 283 | 10 881 | 2 548 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 2 152 | 3 579 | 5 956 | 7 372 | 10 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 2 151 | 3 578 | 3 643 | 4 282 | 6 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 925 | 3 025 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 2 313 | 166 | 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 165 | 12 078 | 12 833 | 13 847 | 17 329 | 18 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 419 | 11 005 | 10 681 | 10 268 | 11 373 | 10 981 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 419 | 11 005 | 10 591 | 10 178 | 11 283 | 10 881 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 747 | 1 073 | 2 152 | 3 579 | 5 956 | 7 372 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 745 | 1 069 | 2 151 | 3 558 | 3 643 | 4 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 925 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 313 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 078 | 12 833 | 13 846 | 17 328 | 18 354 | 12 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 777 | 11 018 | 12 456 | 12 317 | 11 731 | 11 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 267 | 11 681 | 11 257 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 302 | 1 815 | 1 390 | 5 011 | 6 623 | 1 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 818 | 1 488 | 1 070 | 4 433 | 6 109 | 1 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 327 | 320 | 579 | 514 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 165 | 12 078 | 12 833 | 13 846 | 17 328 | 18 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 710 | 9 777 | 11 018 | 12 456 | 12 317 | 11 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 406 | 12 267 | 11 681 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 456 | 2 302 | 1 815 | 1 390 | 5 011 | 6 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 041 | 1 818 | 1 488 | 1 070 | 4 433 | 6 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 484 | 327 | 320 | 579 | 514 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 1 544 | 1 541 | 1 102 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 953 | 2 897 | 3 008 | 1 599 | 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 470 | 1 353 | 1 467 | 497 | 523 | |
| Выручка за отчетный год | 2 953 | 2 897 | 3 008 | 1 599 | 423 | 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 1 544 | 1 541 | 1 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 483 | 1 544 | 1 541 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 150 | 405 | 893 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 470 | 1 353 | 1 467 | 497 | 523 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 483 | 1 544 | 1 541 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 150 | 405 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 420 | 1 447 | 1 486 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 540 | 9 037 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 97 | 57 | 517 | 80 | 8 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 420 | 1 447 | 1 486 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 540 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 97 | 57 | 517 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 1 394 | 1 438 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 53 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 53 | 48 | |||
| Прочее за отчетный год | 114 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 067 | 1 394 | 1 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 067 | 1 394 | 1 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 1,19 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,19 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,86 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,16 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 10,9 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 12,7 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.