Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ЭСТЭ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ЭСТЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 | 8 | 18 845 | 17 369 | 19 925 | 20 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 408 | 15 033 | 11 352 | 7 670 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 408 | 15 033 | 11 352 | 7 670 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 8 | 437 | 2 336 | 8 574 | 12 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 53 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 381 | 2 180 | 7 750 | 12 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 27 | 103 | 824 | 139 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 | 80 | 8 | 18 845 | 17 369 | 19 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 408 | 15 033 | 11 352 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 408 | 15 033 | 11 352 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 80 | 8 | 437 | 2 336 | 8 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 381 | 2 180 | 7 750 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 80 | 27 | 103 | 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 8 | 18 845 | 17 369 | 19 925 | 20 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 8 | 5 805 | 5 038 | 7 931 | 3 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 13 040 | 12 331 | 11 994 | 16 924 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 | 3 057 | 7 678 | 12 388 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 12 724 | 9 274 | 4 316 | 4 536 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 | 80 | 8 | 18 845 | 17 369 | 19 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 75 | 8 | 5 805 | 5 023 | 7 931 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 13 040 | 12 346 | 11 994 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 | 3 057 | 7 678 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 12 724 | 9 289 | 4 316 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 6 858 | 944 | 690 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 818 | 19 734 | 2 660 | 33 932 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 60 | 12 876 | 1 716 | 33 242 | |
| Выручка за отчетный год | 1 818 | 19 734 | 2 660 | 40 236 | 5 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 6 858 | 944 | 6 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 230 | 6 858 | 944 | 6 372 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 | 60 | 12 876 | 1 716 | 33 864 | 10 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 230 | 6 858 | 944 | 690 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 790 | 245 | 6 830 | 5 333 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 410 | 122 | 7 470 | 8 125 | 12 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 105 | 150 | 9 147 | 9 164 | 10 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 790 | 245 | 6 830 | 5 333 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 39 | 410 | 122 | 7 470 | 14 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 479 | 105 | 150 | 9 147 | 9 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 225 | 5 797 | 3 718 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 90 | 20 | 1 033 | 49 | 1 615 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 20 | 1 033 | 34 | 1 615 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 225 | 5 797 | 3 718 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 225 | 5 797 | 3 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | -767 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 8 тыс. ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,03 | 0,19 | 0,71 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,03 | 0,19 | 0,71 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,31 | 0,29 | 0,40 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,25 | 2,45 | 1,51 | 5,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2 812,5 % | 30,8 % | -4,4 % | 18,7 % | -18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 812,5 % | 99,9 % | -15,2 % | 46,9 % | -111,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 11 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.