Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРОТРАНС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 985 | 16 661 | 6 981 | 5 906 | 5 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 293 | 7 152 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 293 | 7 152 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 692 | 9 509 | 6 981 | 5 905 | 5 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 268 | 4 607 | 5 621 | 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 312 | 4 863 | 1 360 | 5 751 | 5 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 39 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 168 | 13 985 | 16 698 | 5 966 | 5 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 293 | 7 152 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 293 | 7 152 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 168 | 6 692 | 9 546 | 5 966 | 5 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 911 | 3 268 | 4 607 | 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 256 | 3 312 | 4 900 | 5 966 | 5 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 39 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 985 | 16 661 | 6 981 | 5 906 | 5 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 167 | 7 148 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 157 | 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 818 | 9 513 | 8 470 | 8 685 | 7 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 019 | 1 058 | 1 310 | 888 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 818 | 8 494 | 7 412 | 7 375 | 7 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 168 | 13 985 | 16 698 | 5 966 | 5 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 7 167 | 7 148 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 157 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 054 | 6 818 | 9 549 | 9 083 | 8 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 1 019 | 1 058 | 1 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 824 | 6 818 | 8 530 | 8 025 | 7 375 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | 1 146 | 403 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 364 | 30 505 | 25 437 | 10 741 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 509 | 29 359 | 25 034 | 12 258 | |
| Выручка за отчетный год | 30 505 | 25 437 | 10 741 | 169 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 2 205 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 402 | 7 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 799 | 1 803 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 359 | 23 232 | 12 258 | 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 347 | 403 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 562 | 799 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 210 | 5 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 43 | 66 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 237 | 186 | 20 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 210 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 45 | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 154 | 467 | 186 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 50 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 160 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 160 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -20 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,66 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,47 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.