Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК-СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 547 | 9 971 | 11 344 | 15 239 | 12 484 | 11 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 1 221 | 922 | 5 832 | 4 537 | 3 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 1 221 | 922 | 5 832 | 4 537 | 3 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 220 | 8 750 | 10 422 | 9 407 | 7 947 | 8 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 762 | 3 501 | 4 193 | 4 344 | 3 070 | 2 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 772 | 4 994 | 1 603 | 1 645 | 2 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 686 | 255 | 264 | 74 | 33 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 965 | 3 386 | 3 199 | 3 286 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 306 | 10 547 | 9 971 | 11 344 | 15 239 | 12 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 327 | 1 221 | 922 | 5 832 | 4 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 472 | 327 | 1 221 | 922 | 5 832 | 4 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 834 | 10 220 | 8 750 | 10 422 | 9 407 | 7 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 926 | 5 762 | 3 501 | 4 193 | 4 344 | 3 070 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 203 | 2 772 | 1 603 | 1 645 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 1 686 | 255 | 264 | 74 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 994 | 5 965 | 3 386 | 3 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 547 | 9 971 | 11 344 | 15 239 | 12 484 | 11 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 209 | 9 780 | 11 160 | 11 502 | 9 597 | 8 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 150 | 11 492 | 9 587 | 8 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 191 | 184 | 3 737 | 2 887 | 2 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 191 | 184 | 3 737 | 2 887 | 2 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 306 | 10 547 | 9 971 | 11 344 | 15 239 | 12 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 128 | 10 209 | 9 780 | 11 160 | 11 502 | 9 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 770 | 11 150 | 11 492 | 9 587 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 338 | 191 | 184 | 3 737 | 2 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 338 | 191 | 184 | 3 737 | 2 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 756 | 3 195 | 576 | 2 808 | 3 666 | 986 |
| Выручка за предыдущий год | 21 690 | 21 120 | 22 452 | 25 375 | 28 250 | 30 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 934 | 17 925 | 21 876 | 22 567 | 24 584 | 29 747 |
| Выручка за отчетный год | 23 125 | 22 452 | 25 375 | 28 250 | 30 733 | 29 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 662 | 576 | 2 808 | 3 666 | 986 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 662 | 576 | 2 215 | 2 903 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | 763 | 1 827 | 1 474 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 463 | 21 876 | 22 567 | 24 584 | 29 747 | 28 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 756 | 3 195 | 576 | 2 215 | 2 903 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 593 | 763 | 1 827 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 813 | 1 693 | 2 005 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 236 | 485 | 404 | 230 | 411 | 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 1 242 | 926 | 1 128 | 1 150 | 1 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 750 | 3 317 | 1 693 | 2 005 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 207 | 485 | 404 | 230 | 411 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 85 | 1 242 | 926 | 1 128 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 750 | 3 081 | 1 386 | 1 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 254 | 307 | 363 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 307 | 363 | 325 | 325 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 813 | 1 386 | 1 642 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 1 386 | 1 642 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 386 | 1 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -435 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,24 | 45,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,19 | 27,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,99 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 45,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.