Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБУКИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБУКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 380 | 23 297 | 22 210 | 9 881 | 5 617 | 5 877 | 7 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 220 | 21 745 | 20 664 | 2 508 | 2 616 | 2 580 | 2 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 220 | 21 745 | 20 664 | 2 508 | 2 616 | 2 580 | 2 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 160 | 1 552 | 1 546 | 7 373 | 3 002 | 3 297 | 4 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 785 | 1 469 | 1 242 | 2 015 | 2 809 | 2 688 | 3 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 58 | 248 | 5 194 | 140 | 146 | 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 25 | 56 | 164 | 53 | 463 | 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 829 | 25 381 | 23 297 | 22 210 | 9 881 | 5 617 | 5 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 561 | 23 220 | 21 745 | 20 664 | 2 508 | 2 616 | 2 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 561 | 23 220 | 21 745 | 20 664 | 2 508 | 2 616 | 2 580 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 268 | 2 161 | 1 552 | 1 546 | 7 373 | 3 002 | 3 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 103 | 1 785 | 1 469 | 1 242 | 2 015 | 2 809 | 2 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 970 | 177 | 58 | 248 | 5 194 | 140 | 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 199 | 25 | 56 | 164 | 53 | 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 380 | 23 297 | 22 210 | 9 881 | 5 617 | 5 877 | 7 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 415 | 12 079 | 16 776 | 9 002 | 9 040 | 5 338 | 6 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 144 | 9 008 | 3 872 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 144 | 9 008 | 3 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 821 | 2 210 | 1 562 | 879 | 540 | 1 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 1 286 | 981 | 400 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 971 | 924 | 581 | 479 | 540 | 1 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 829 | 25 381 | 23 297 | 22 210 | 9 881 | 5 617 | 5 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 436 | 7 415 | 12 079 | 16 776 | 9 002 | 9 040 | 5 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 145 | 9 008 | 3 872 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 145 | 9 008 | 3 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 393 | 3 821 | 2 210 | 1 562 | 879 | 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | 1 286 | 981 | 400 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 393 | 971 | 924 | 581 | 479 | 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 429 | 2 015 | 7 482 | 6 520 | 5 365 | 3 242 | 2 784 |
| Выручка за предыдущий год | 17 397 | 20 018 | 23 757 | 21 693 | 17 699 | 17 429 | 16 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 032 | 18 003 | 16 275 | 15 173 | 12 334 | 14 187 | 13 351 |
| Выручка за отчетный год | 20 018 | 23 757 | 21 693 | 17 699 | 17 429 | 16 135 | 14 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 482 | 6 520 | 5 365 | 3 242 | 2 784 | 1 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 482 | 6 520 | 5 365 | 3 242 | 2 784 | 1 788 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 002 | 16 275 | 15 173 | 12 334 | 14 187 | 13 351 | 13 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 015 | 7 482 | 6 520 | 5 365 | 3 242 | 2 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 808 | 4 978 | 5 507 | 3 947 | 981 | 476 | 854 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | 1 704 | 988 | 291 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 10 | 62 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 624 | 810 | 87 | 1 127 | 2 266 | 2 308 | 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 456 | 232 | 4 978 | 5 507 | 3 947 | 981 | 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 1 704 | 988 | 291 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 967 | 12 | 10 | 62 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 1 623 | 810 | 87 | 1 127 | 2 266 | 2 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 4 664 | 4 697 | 3 317 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 815 | 253 | 314 | 810 | 630 | 943 | 4 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 314 | 810 | 630 | 943 | 4 178 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 664 | 4 697 | 3 317 | 38 | 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 664 | 4 697 | 3 317 | 38 | 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 665 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,99 | 8,39 | -0,88 | 6,11 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,19 | 6,10 | -0,06 | 1,13 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,19 | -0,02 | 0,86 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,76 | 0,91 | 1,61 | 0,91 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,32 | 0,10 | -0,38 | 0,10 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 21,1 % | 33,6 % | 0,7 % | -63,0 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 28,0 % | 36,8 % | 0,4 % | -69,4 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 72 дн. | 73 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.