Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛХОЛОД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 673 | 117 496 | 111 732 | 110 712 | 86 846 | 76 259 | 77 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 231 | 109 828 | 101 842 | 86 960 | 57 641 | 56 280 | 55 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 926 | 107 534 | 101 842 | 86 960 | 57 641 | 56 280 | 55 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 305 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 294 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 442 | 7 668 | 9 890 | 23 752 | 29 205 | 19 979 | 21 956 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 937 | 3 033 | 9 831 | 23 436 | 29 198 | 19 961 | 21 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 135 | 59 | 316 | 7 | 18 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 005 | 117 496 | 111 705 | 110 712 | 86 846 | 76 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 112 | 109 828 | 101 842 | 86 960 | 57 641 | 56 280 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 926 | 109 828 | 101 842 | 86 960 | 57 641 | 56 280 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 186 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 893 | 7 668 | 9 863 | 23 752 | 29 205 | 19 979 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 7 533 | 9 804 | 23 436 | 29 198 | 19 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 505 | 135 | 59 | 316 | 7 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 673 | 117 496 | 111 732 | 110 712 | 86 847 | 76 259 | 77 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 468 | 37 375 | 56 752 | 43 470 | 41 986 | 41 705 | 44 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 365 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 821 | 19 022 | 10 234 | 10 130 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 821 | 19 022 | 10 234 | 10 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 205 | 80 121 | 54 980 | 50 421 | 25 839 | 24 320 | 21 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 860 | 10 | 31 280 | 8 505 | 7 459 | 7 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 345 | 80 111 | 54 980 | 19 141 | 17 334 | 16 861 | 14 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 005 | 117 496 | 111 705 | 110 712 | 86 846 | 76 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 466 | 37 375 | 56 753 | 43 470 | 41 985 | 41 705 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 456 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 821 | 19 022 | 10 234 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 821 | 19 022 | 10 234 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 539 | 80 121 | 54 952 | 50 421 | 25 839 | 24 320 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 860 | 10 | 31 280 | 8 505 | 7 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 679 | 80 111 | 54 952 | 19 141 | 17 334 | 16 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 572 | 24 349 | 26 112 | 16 323 | 926 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 572 | 37 772 | 42 172 | 29 867 | 16 583 | 15 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 423 | 16 060 | 13 544 | 17 525 | 14 986 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 572 | 37 772 | 42 172 | 29 867 | 16 583 | 15 912 | 20 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 772 | 26 112 | 16 323 | 926 | 3 263 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 349 | 26 112 | 16 323 | 926 | 3 263 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 423 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 633 | 16 060 | 13 544 | 17 525 | 14 986 | 17 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 014 | 24 349 | 26 112 | 16 323 | 926 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 558 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 530 | 23 010 | 21 871 | 20 227 | 969 | 661 | 4 533 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 664 | 277 | 40 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 461 | 2 133 | 20 535 | 31 314 | 1 379 | 2 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 851 | 2 523 | 6 374 | 16 631 | 29 403 | 1 604 | 1 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 837 | 23 010 | 21 871 | 20 227 | 969 | 661 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 664 | 277 | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 461 | 2 133 | 20 535 | 31 314 | 1 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 528 | 2 523 | 6 374 | 16 631 | 29 403 | 1 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 343 | 20 909 | 19 376 | 17 571 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 494 | 2 101 | 2 495 | 2 656 | 2 453 | 942 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 494 | 2 101 | 2 495 | 2 656 | 2 453 | 942 | 1 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 945 | 20 909 | 19 376 | 17 571 | 3 267 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 945 | 20 909 | 19 376 | 17 571 | 3 267 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -281 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 111,7 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 77,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,47 | 1,13 | 0,82 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,47 | 1,13 | 0,82 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,55 | 1,07 | 0,83 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 15,9 % | -1,7 % | -0,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 40,4 % | -3,5 % | -0,7 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.