Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ПАРТНЕР-НСК", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ПАРТНЕР-НСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 27 194 | 30 024 | 24 687 | 25 790 | 22 698 | 24 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 27 194 | 30 024 | 24 687 | 25 790 | 22 698 | 24 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 541 | 5 216 | 26 364 | 26 635 | 27 041 | 29 513 | 24 461 | 24 627 | 22 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 517 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 151 | 157 | 58 | 153 | 511 | 226 | 953 | 535 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 231 | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 28 194 | 30 024 | 24 687 | 25 790 | 22 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 231 | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 28 194 | 30 024 | 24 687 | 25 790 | 22 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 882 | 4 541 | 5 216 | 26 364 | 26 635 | 27 974 | 29 513 | 24 461 | 24 627 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 163 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 349 | 321 | 151 | 157 | 58 | 220 | 511 | 226 | 953 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 27 194 | 30 024 | 24 687 | 25 790 | 22 698 | 24 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 26 909 | 27 415 | 24 387 | 25 580 | 22 698 | 19 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 609 | 300 | 210 | 5 130 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 609 | 300 | 210 | 5 130 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 71 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | |||||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 231 | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 28 194 | 30 024 | 24 687 | 25 790 | 22 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 483 | 4 862 | 5 367 | 26 521 | 26 693 | 27 231 | 27 415 | 24 387 | 25 580 | 22 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 895 | 2 609 | 300 | 210 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 895 | 2 609 | 300 | 210 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 68 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 68 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 244 | 4 005 | 8 185 | 11 076 | 4 116 | 4 808 | |||
| Выручка за предыдущий год | 298 | 5 050 | 5 620 | 1 508 | 1 680 | 2 084 | 4 248 | 5 396 | 156 | 43 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 4 806 | 5 818 | 1 806 | 1 891 | 1 921 | 3 937 | 5 680 | 3 960 | 4 765 |
| Выручка за отчетный год | 5 050 | 5 620 | 1 508 | 1 680 | 2 459 | 4 248 | 5 396 | 156 | 43 | 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 806 | 5 818 | 1 806 | 1 891 | 3 250 | 3 937 | 5 680 | 3 960 | 4 765 | 3 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 940 | 179 | 525 | 303 | 8 227 | 4 918 | 5 019 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 1 196 | 514 | 812 | 1 150 | 6 715 | 4 914 | 4 958 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 58 | 37 | 76 | 56 | 1 113 | 4 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 892 | 379 | 940 | 179 | 525 | 8 227 | 4 918 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 399 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 512 | 159 | 1 196 | 514 | 812 | 6 715 | 4 914 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 620 | 24 | 58 | 37 | 76 | 1 113 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 379 | 505 | 88 | 404 | 93 | 184 | 1 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 91 | 121 | 70 | 127 | 158 | 206 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 91 | 121 | 87 | 127 | 158 | 206 | 297 | 98 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 505 | 88 | 404 | 216 | 184 | 1 193 | 1 650 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 505 | 88 | 404 | 216 | 184 | 1 193 | 1 650 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 076 | 21 076 | 21 076 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 852 | 5 357 | 5 445 | 5 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 862 | 26 443 | 26 531 | 26 693 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 076 | 21 076 | 21 076 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | 5 445 | 5 607 | 5 823 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 367 | 26 531 | 26 693 | 26 909 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 88 | 162 | 216 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 505 | 88 | 162 | 216 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 88 | 162 | 216 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 505 | 88 | 162 | 216 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 521 | 26 693 | 27 041 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 367 | 26 521 | 26 693 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 156 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -109 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 27,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,0 % | -97,1 % | -72,4 % | +693,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,42 | — | — | — | — | 346,35 | 2,30 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,42 | — | — | — | — | 346,35 | 1,96 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | — | — | — | — | 346,35 | 1,41 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,79 | 0,62 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,35 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 7,3 % | -5,3 % | -2 438,5 % | -10 981,4 % | -980,9 % | 6,0 % ▼ | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | -8,2 % | 764,7 % | -253,5 % | 483,9 % | 2,7 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | -1,8 % | 4,6 % | -0,5 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 0,7 % | -1,8 % | 4,7 % | -0,5 % | 8,5 % | 7,7 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,20 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 536 дн. | 1 655 дн. | 57 621 дн. | 188 128 дн. | — | 74 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 19 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 51 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 57 640 дн. | 188 128 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 105,70 | — | — | — | — | — | 5,36 | 1,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 346,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 483,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.91 (компаний: 705).