Финансы ООО ГК "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 022 |
| Выручка за предыдущий год | 22 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 233 |
| Выручка за отчетный год | 11 908 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 780 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,38 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.