Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 063 | 22 087 | 30 904 | 18 102 | 18 903 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 063 | 22 087 | 30 904 | 18 102 | 18 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 640 | 16 511 | 18 854 | 14 958 | 17 497 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 825 | 32 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 254 | 4 663 | 12 014 | 3 143 | 1 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 88 | 6 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 342 | 21 063 | 22 087 | 30 904 | 18 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 342 | 21 063 | 22 087 | 30 905 | 18 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 306 | 5 640 | 16 511 | 18 854 | 17 497 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 035 | 89 | 825 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 254 | 4 663 | 12 045 | 1 362 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 80 | 88 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 063 | 22 087 | 30 904 | 18 102 | 18 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 609 | 1 720 | 2 373 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 594 | 1 705 | 2 358 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 454 | 20 367 | 28 531 | 19 899 | 20 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 5 006 | 5 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 666 | 15 579 | 23 743 | 14 893 | 15 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 342 | 21 063 | 22 087 | 30 904 | 18 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 | 609 | 1 720 | 2 373 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 594 | 1 705 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 341 | 20 454 | 20 367 | 28 531 | 20 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 5 338 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 341 | 15 666 | 15 579 | 23 743 | 15 065 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 165 | 6 693 | 1 107 | 366 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 959 | 27 030 | 37 442 | 3 235 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 794 | 20 337 | 36 335 | 2 869 | ||
| Выручка за отчетный год | 61 959 | 27 030 | 37 442 | 36 048 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 165 | 6 693 | 5 528 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 1 487 | 1 107 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 310 | 5 206 | 4 421 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 794 | 20 337 | 31 914 | 38 071 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 855 | 1 487 | 1 107 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 310 | 5 206 | 484 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 1 399 | 653 | 487 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 38 | 5 213 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 127 | 454 | 2 703 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 1 399 | 653 | 91 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 38 | 215 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 127 | 454 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 1 105 | 653 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 294 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 294 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 608 | 1 105 | 653 | 389 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 1 105 | 653 | 389 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 608 | 1 105 | 75 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 609 | 1 720 | 2 374 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 609 | 1 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 62,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 608 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 653 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 21,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -56,4 % | +38,5 % | -3,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,03 | 1,08 | 1,08 | 0,91 | 0,93 | 1,46 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,75 | 0,23 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 1,00 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | -0,10 | -0,08 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 33,59 | 11,84 | 12,02 | — | — | 1,44 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 5,5 % | 3,0 % | -5,6 % | — | 3,3 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 4,1 % | 1,7 % | 1,1 % | — | 1,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,9 % | 5,0 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,8 % | 64,2 % | 27,5 % | — | — | 16,6 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,94 | 1,22 | 1,21 | 1,99 | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 63 дн. | 117 дн. | 32 дн. | — | 70 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 296 дн. | 216 дн. | 143 дн. | — | 52 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).