Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМАРМАТУРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМАРМАТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 401 | 1 261 | 1 189 | 1 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 | 1 261 | 1 189 | 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 250 | 247 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 1 001 | 932 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 | 401 | 1 261 | 1 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 401 | 1 261 | 1 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 303 | 250 | 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 88 | 1 001 | 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 401 | 1 261 | 1 189 | 1 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 50 | 145 | 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 40 | 51 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 1 211 | 1 044 | 1 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 1 211 | 1 044 | 1 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 | 401 | 1 261 | 1 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 38 | 50 | 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 28 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 363 | 1 211 | 1 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 363 | 1 211 | 1 044 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 112 | 126 | 12 |
| Выручка за предыдущий год | 19 967 | 95 881 | 163 445 | 16 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 909 | 95 769 | 163 319 | 16 958 |
| Выручка за отчетный год | 95 881 | 163 445 | 16 970 | 17 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 126 | 12 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 126 | 12 | 22 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 769 | 163 319 | 16 958 | 17 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 112 | 126 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 15 | 6 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 111 | 6 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 6 | 15 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 106 | 111 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 5 | 12 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 12 | 5 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 12 | 5 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 5 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.