Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ СТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 187 | 222 490 | 320 865 | 316 032 | 338 788 | 369 249 | 288 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 453 | 45 817 | 192 101 | 209 208 | 37 881 | 174 023 | 171 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 375 | 45 817 | 182 044 | 177 580 | 7 373 | 6 049 | 6 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 057 | 31 628 | 30 467 | 30 661 | 28 146 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 078 | 136 543 | 136 543 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 769 | 644 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 734 | 176 673 | 128 764 | 106 824 | 300 907 | 195 226 | 116 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 387 | 82 686 | 97 924 | 41 365 | 115 518 | 37 637 | 37 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 520 | 23 959 | 23 817 | 11 956 | 3 214 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 005 | 25 284 | 5 879 | 38 470 | 60 974 | 90 122 | 37 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 1 140 | 27 500 | 26 845 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 342 | 1 738 | 1 002 | 2 032 | 10 527 | 1 352 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 445 | 101 932 | 35 401 | 14 618 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 597 | 433 187 | 222 490 | 320 865 | 316 032 | 347 256 | 369 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 012 | 31 453 | 45 817 | 192 101 | 209 208 | 42 761 | 174 022 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 934 | 23 375 | 45 817 | 182 044 | 177 580 | 7 373 | 6 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 057 | 31 628 | 30 467 | 30 661 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 078 | 8 078 | 136 543 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 921 | 769 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 585 | 401 734 | 176 673 | 128 764 | 106 824 | 304 495 | 195 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 387 | 82 686 | 97 924 | 41 365 | 115 518 | 37 637 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 520 | 23 959 | 23 817 | 11 956 | 3 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 486 | 18 828 | 25 284 | 5 879 | 38 470 | 60 801 | 90 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 169 | 17 000 | 1 140 | 27 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 9 342 | 1 738 | 1 002 | 2 032 | 10 527 | 1 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 49 445 | 105 693 | 35 401 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 187 | 222 490 | 320 865 | 316 031 | 338 788 | 369 248 | 288 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 893 | 60 929 | 60 381 | 60 204 | 79 308 | 65 184 | 65 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 919 | 60 371 | 60 194 | 79 298 | 65 174 | 65 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 294 | 152 561 | 260 484 | 255 827 | 259 480 | 304 064 | 222 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 972 | 20 080 | 31 359 | 2 248 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 406 | 132 481 | 229 125 | 253 580 | 202 002 | 303 251 | 221 392 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 13 | 44 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 916 | 57 442 | 800 | 800 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 597 | 433 187 | 222 490 | 320 865 | 316 032 | 347 256 | 369 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 30 893 | 60 929 | 60 381 | 60 204 | 76 989 | 65 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 883 | 60 919 | 60 371 | 60 194 | 76 979 | 65 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 10 787 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 560 | 402 294 | 152 561 | 260 484 | 255 828 | 259 480 | 304 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 852 | 60 972 | 20 080 | 31 359 | 2 248 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 708 | 333 406 | 132 481 | 229 125 | 253 580 | 202 002 | 303 251 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 916 | 36 | 13 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 442 | 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 421 | 84 476 | 55 823 | 21 395 | 5 611 | 9 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 942 | 414 948 | 216 100 | 128 857 | 41 697 | 37 133 | 68 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 479 | 330 472 | 160 277 | 107 462 | 36 086 | 28 017 | 97 034 |
| Выручка за отчетный год | 414 948 | 216 100 | 128 857 | 41 697 | 33 374 | 68 826 | 3 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 823 | 21 395 | 5 611 | 5 357 | 1 649 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 092 | 12 790 | 1 877 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 489 | 5 704 | 1 747 | 5 600 | 527 | 95 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 242 | 2 901 | 1 987 | 1 753 | 1 921 | 1 874 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 215 | 160 277 | 107 462 | 36 086 | 28 017 | 97 034 | 1 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 733 | 37 092 | 12 790 | 1 877 | 7 139 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 039 | 17 489 | 5 704 | 1 747 | 224 | 527 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 704 | 1 242 | 2 901 | 1 987 | 1 753 | 1 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 569 | 34 446 | 12 538 | 20 831 | 1 042 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 439 | 985 | 303 | 1 | 1 477 | 2 237 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 235 | 5 273 | 9 | 1 535 | 4 354 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 9 494 | 20 879 | 21 731 | 54 792 | 25 206 | 30 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 854 | 10 306 | 22 107 | 22 553 | 27 612 | 14 467 | 31 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 647 | 42 124 | 34 446 | 12 537 | 24 590 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 390 | 3 439 | 985 | 303 | 1 | 1 477 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 8 235 | 5 273 | 9 | 1 535 | 4 354 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 587 | 90 | 9 494 | 20 878 | 21 731 | 54 792 | 25 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 17 854 | 10 306 | 22 107 | 22 553 | 32 988 | 14 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 30 856 | 30 036 | 10 450 | 16 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 267 | 4 410 | 2 086 | 1 878 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 787 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 853 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 268 | 4 410 | 2 086 | 1 706 | 135 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 347 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 347 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 787 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 856 | 30 036 | 10 452 | 19 104 | 782 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 856 | 30 036 | 10 452 | 19 104 | 782 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 856 | 30 036 | 10 450 | 16 778 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 919 | 60 371 | 6 201 | 76 979 | 65 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 929 | 60 381 | 6 211 | 76 989 | 65 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 371 | 60 194 | 79 298 | 65 173 | 65 956 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 381 | 60 204 | 79 308 | 65 183 | 65 966 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 452 | 19 104 | 782 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 452 | 19 104 | 782 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 452 | 19 104 | 782 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 452 | 19 104 | 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 176 | 11 806 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | 176 | 11 806 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 11 806 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 176 | 11 806 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 381 | 60 204 | 79 308 | 65 184 | 65 966 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 929 | 60 381 | 60 211 | 76 989 | 65 184 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 969 | 14 639 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 679 | 69 058 | 20 923 | 6 358 | 27 394 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 036 | 8 152 | 3 010 | 2 069 | 20 893 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 643 | 60 906 | 3 610 | 4 284 | 6 501 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 710 | 54 419 | 27 514 | 27 533 | 38 452 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 500 | 36 061 | 17 718 | 18 207 | 30 743 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 490 | 877 | 1 426 | 1 096 | 913 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 466 | 673 | 930 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 046 | 1 431 | 140 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 208 | 16 808 | 6 009 | 2 771 | 5 353 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 145 | 16 562 | 15 086 | 12 000 | 9 838 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 245 | 36 162 | 29 683 | 41 207 | 13 383 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 403 | 24 219 | 33 090 | 8 511 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 150 | 19 600 | 5 319 | 8 102 | 4 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 095 | 159 | 145 | 15 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 100 | 19 600 | 14 597 | 29 207 | 3 545 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 100 | 19 600 | 14 597 | 29 207 | 3 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 849 | 30 170 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 849 | 30 170 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 031 | 8 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 782 тыс. ₽ |
| Активы | 288,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 450 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.