Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ТУРНЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ТУРНЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 3 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 3 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 5 | 3 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 5 | 3 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 3 | 10 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 55 | 5 | 5 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 55 | 5 | 5 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 5 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 120 | 55 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 120 | 55 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 77 | 54 | 4 | |
| Выручка за предыдущий год | 393 | 312 | 111 | 103 | 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 | 323 | 34 | 49 | 106 |
| Выручка за отчетный год | 312 | 111 | 103 | 110 | 63 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 54 | 4 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 54 | 4 | 9 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 | 34 | 49 | 106 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 77 | 54 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 48 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 55 | 7 | 6 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 48 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 48 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 48 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -50 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,60 | 2,00 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,60 | 2,00 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -10,00 | -0,67 | 0,50 | 1,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 400,0 % | 1 600,0 % | -30,0 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -60,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 120 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.