Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЧЕЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЧЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 069 | 65 579 | 148 558 | 146 852 | 149 649 | 114 289 | 167 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 022 | 31 015 | 30 016 | 29 016 | 28 016 | 27 017 | 26 017 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 022 | 31 015 | 30 016 | 29 016 | 28 016 | 27 017 | 26 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 047 | 34 564 | 118 542 | 117 836 | 121 633 | 87 272 | 141 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 13 400 | 400 | 400 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 068 | 33 672 | 115 861 | 104 338 | 120 963 | 86 788 | 1 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 492 | 2 281 | 98 | 270 | 84 | 139 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 697 | 62 069 | 65 579 | 148 558 | 146 852 | 149 649 | 114 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 720 | 32 022 | 31 015 | 30 016 | 29 016 | 28 016 | 27 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 720 | 32 022 | 31 015 | 30 016 | 29 016 | 28 016 | 27 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 977 | 30 047 | 34 564 | 118 542 | 117 836 | 121 633 | 87 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 400 | 400 | 400 | 13 400 | 400 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 611 | 29 068 | 33 672 | 115 861 | 104 338 | 120 963 | 1 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 579 | 492 | 2 281 | 98 | 270 | 85 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 069 | 65 579 | 148 558 | 146 852 | 149 649 | 114 289 | 167 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 541 | 27 295 | 35 730 | 39 322 | 51 049 | 57 262 | 65 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 242 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 55 034 | 49 138 | 43 241 | 43 064 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 55 034 | 49 138 | 43 241 | 43 064 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 528 | 38 284 | 57 794 | 58 392 | 55 359 | 57 027 | 58 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 830 | 37 574 | 57 113 | 57 567 | 54 971 | 56 415 | 58 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 710 | 681 | 825 | 388 | 612 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 697 | 62 069 | 65 579 | 148 558 | 146 852 | 149 649 | 114 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 191 | 16 541 | 27 295 | 35 730 | 39 322 | 51 049 | 57 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 252 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 55 034 | 49 138 | 43 241 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 55 034 | 49 138 | 43 241 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 506 | 35 528 | 38 284 | 57 794 | 58 392 | 55 359 | 57 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 200 | 34 830 | 37 574 | 57 113 | 57 567 | 54 971 | 56 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 698 | 710 | 681 | 825 | 388 | 612 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 205 | 7 973 | 12 562 | 10 916 | 10 024 | 18 688 | 16 048 |
| Выручка за предыдущий год | 5 594 | 12 328 | 17 659 | 16 576 | 15 332 | 38 679 | 16 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 611 | 4 355 | 5 097 | 5 660 | 5 308 | 19 991 | |
| Выручка за отчетный год | 12 328 | 17 659 | 16 576 | 15 332 | 38 679 | 16 048 | 15 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 562 | 10 916 | 10 024 | 18 688 | 10 147 | 15 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 562 | 10 916 | 10 024 | 18 688 | 10 147 | 9 370 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 718 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 152 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 355 | 5 097 | 5 660 | 5 308 | 19 991 | 5 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 973 | 12 562 | 10 916 | 10 024 | 18 688 | 10 147 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 730 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 171 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 10 754 | 8 435 | 3 592 | 11 727 | 6 213 | 7 990 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 761 | 2 038 | 6 051 | 6 437 | 3 758 | 806 |
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 1 047 | 443 | 381 | 524 | 176 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 7 350 | 10 754 | 8 435 | 3 592 | 11 727 | 6 213 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 761 | 2 038 | 6 051 | 6 437 | 3 771 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 573 | 1 047 | 443 | 381 | 524 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 780 | 7 350 | 10 754 | 8 435 | 3 592 | 11 727 | 6 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 350 | 10 754 | 8 435 | 3 592 | 11 727 | 6 213 | 7 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 350 | 10 754 | 8 435 | 3 592 | 11 727 | 6 213 | 7 990 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 65,6 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 114,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 2,05 | 2,02 | 2,20 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 2,04 | 1,79 | 2,19 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 3,16 | 2,73 | 1,93 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 5,7 % | 2,4 % | 7,8 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 23,6 % | 9,1 % | 23,0 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 26 дн. | 921 дн. | 7 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.