Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 243 | 11 574 | 11 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 243 | 11 570 | 11 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 546 | 9 177 | 10 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 277 | 2 292 | 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 320 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 094 | 11 243 | 11 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 094 | 11 243 | 11 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 074 | 7 546 | 9 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 920 | 2 277 | 2 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 320 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 243 | 11 574 | 11 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 57 | 57 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 57 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 814 | 14 096 | 13 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 914 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 561 | 13 812 | 13 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 340 | 283 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 094 | 11 243 | 11 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 57 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | 57 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 280 | 12 814 | 14 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 914 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 955 | 11 561 | 13 813 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 340 | 283 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 291 | 4 753 | 1 677 |
| Выручка за предыдущий год | 11 407 | 56 598 | 5 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 116 | 51 845 | 4 251 |
| Выручка за отчетный год | 56 598 | 5 928 | 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 1 677 | 68 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 366 | 178 | 65 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 387 | 1 499 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 845 | 4 251 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | 366 | 178 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 016 | 4 387 | 1 499 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 012 | 522 | 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 657 | 1 631 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 688 | 1 012 | 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 1 657 | 1 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 42 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | 50 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 18 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 491 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 491 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 656 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 849 | 3 373 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 972 | 2 782 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 877 | 591 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 193 | 5 159 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 986 | 2 965 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 395 | 108 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 812 | 2 059 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 664 | 466 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 645 | 501 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 645 | 501 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 981 | 35 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 981 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -491 тыс. ₽ | -900 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,82 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,17 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -7,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 788 дн. | 58 562 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.