Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ ФИНАНС ГРУПП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ ФИНАНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 280 | 126 921 | 230 202 | 88 313 | 106 891 | 121 144 | 132 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 715 | 114 455 | 207 407 | 81 481 | 91 578 | 101 722 | 109 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 330 | 275 | 220 | 165 | 110 | 149 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 330 | 68 875 | 75 012 | 76 907 | 87 059 | 97 296 | 105 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 385 | 45 250 | 132 121 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 354 | 4 354 | 4 316 | 4 316 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 566 | 12 466 | 22 795 | 6 832 | 15 313 | 19 422 | 22 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 196 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 492 | 1 348 | 9 183 | 6 625 | 15 109 | 19 215 | 22 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 90 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 27 | 2 522 | 11 | 8 | 11 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 777 | 68 280 | 126 921 | 234 088 | 88 313 | 106 764 | 120 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 55 715 | 114 455 | 211 293 | 81 481 | 91 451 | 101 412 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 385 | 330 | 275 | 220 | 165 | 245 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 330 | 68 875 | 75 012 | 76 907 | 86 970 | 96 851 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 | 45 250 | 132 121 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 886 | 4 354 | 4 316 | 4 316 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 337 | 12 566 | 12 466 | 22 795 | 6 832 | 15 313 | 19 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 196 | 196 | 196 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 329 | 1 240 | 1 348 | 9 183 | 6 625 | 15 109 | 19 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 242 | 90 | 90 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 74 | 27 | 2 522 | 11 | 8 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 280 | 126 921 | 230 202 | 88 313 | 106 891 | 121 144 | 132 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 114 | 53 759 | 66 624 | 63 563 | 63 220 | 62 999 | 62 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 3 240 | 20 441 | 42 747 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 3 240 | 20 441 | 42 747 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 516 | 73 162 | 163 578 | 21 510 | 23 230 | 58 145 | 27 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 9 | 682 | 33 753 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 502 | 73 162 | 163 558 | 21 311 | 21 552 | 24 302 | 27 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 191 | 996 | 90 | 295 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 777 | 68 280 | 126 921 | 234 088 | 88 313 | 106 763 | 120 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 714 | 64 114 | 53 759 | 70 510 | 63 563 | 63 181 | 62 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 701 | 34 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 3 240 | 20 441 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 3 240 | 20 441 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 3 517 | 73 162 | 163 578 | 21 510 | 23 141 | 58 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 9 | 682 | 33 753 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 3 503 | 73 162 | 163 558 | 21 311 | 21 552 | 24 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 191 | 907 | 90 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 180 | 100 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 231 | 180 | 100 | 8 100 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 000 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 231 | 180 | 100 | 8 100 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 100 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 340 | 2 063 | 2 732 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 | 11 000 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 229 | 1 340 | 2 063 | 2 732 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 162 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | 1 754 | 4 872 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 337 | 15 | 245 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 201 | 281 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 9 565 | 1 681 | 6 765 | 343 | 182 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 802 | 96 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 628 | 184 | 1 754 | 4 872 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 15 | 245 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 398 | 201 | 281 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 197 | 9 565 | 1 681 | 6 765 | 343 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 96 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 468 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 015 | 36 | 45 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 015 | 69 | 98 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 468 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 759 | 70 510 | 63 563 | 63 182 | 62 689 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | 49 701 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | 58 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 624 | 63 563 | 63 220 | 62 999 | 62 455 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | 6 947 | 343 | 182 | 234 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 135 | 6 947 | 343 | 182 | 234 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | 6 947 | 343 | 182 | 234 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 135 | 6 947 | 343 | 182 | 234 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 623 | 63 563 | 63 220 | 62 999 | 62 454 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 759 | 70 510 | 63 562 | 63 181 | 62 689 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 | 8 100 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 | 8 100 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 684 | 9 801 | 17 224 | 11 273 | 7 291 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 704 | 6 192 | 11 118 | 6 982 | 4 243 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 | 772 | 3 411 | 2 877 | 2 483 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 245 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 | 2 837 | 2 695 | 1 414 | 565 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 993 | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 318 | 163 787 | 20 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 101 200 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 456 | 157 647 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 662 | 6 140 | 20 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 325 | 167 837 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 132 325 | 25 437 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 012 | 3 240 | 17 201 | 11 276 | 7 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 904 | 3 240 | 17 201 | 11 276 | 7 288 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 892 | 3 240 | 17 201 | 11 276 | 7 288 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 012 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 892 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 892 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 495 | 3 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -234 тыс. ₽ |
| Активы | 230,2 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 132,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,32 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,31 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -7,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 707 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.