Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 682 | 50 709 | 47 389 | 37 502 | 39 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 621 | 45 892 | 47 231 | 33 759 | 26 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 621 | 32 674 | 30 782 | 28 859 | 26 936 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 218 | 16 449 | 4 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 061 | 4 817 | 158 | 3 743 | 12 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 222 | 1 474 | 3 215 | 11 682 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 839 | 3 343 | 158 | 528 | 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 254 | 48 682 | 50 709 | 47 389 | 37 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 535 | 34 621 | 45 892 | 47 231 | 33 759 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 621 | 32 674 | 30 782 | 28 859 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 535 | 13 218 | 16 449 | 4 900 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 719 | 14 061 | 4 817 | 158 | 3 743 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 726 | 13 222 | 1 474 | 3 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 993 | 839 | 3 343 | 158 | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 682 | 50 709 | 47 389 | 37 502 | 39 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 695 | 24 587 | 31 618 | 26 431 | 32 849 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 200 | 14 900 | 9 600 | 5 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 200 | 14 900 | 9 600 | 5 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 987 | 922 | 871 | 1 471 | 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 987 | 922 | 871 | 1 471 | 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 254 | 48 682 | 50 709 | 47 389 | 37 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 164 | 11 695 | 24 587 | 31 618 | 26 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 900 | 25 200 | 14 900 | 9 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 900 | 25 200 | 14 900 | 9 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 | 1 087 | 922 | 871 | 1 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 1 087 | 922 | 871 | 1 471 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 216 | 16 221 | 13 135 | 7 288 | 4 950 |
| Выручка за предыдущий год | 20 919 | 32 239 | 27 989 | 21 800 | 21 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 703 | 16 018 | 14 854 | 14 512 | 16 624 |
| Выручка за отчетный год | 32 239 | 27 989 | 21 800 | 21 574 | 22 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 221 | 13 135 | 7 288 | 4 950 | 6 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 221 | 13 135 | 7 288 | 4 950 | 6 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 018 | 14 854 | 14 512 | 16 624 | 15 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 216 | 16 221 | 13 135 | 7 288 | 4 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 169 | 13 982 | 7 680 | 7 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 918 | 427 | 427 | 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 71 | 35 | 9 914 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 538 | 16 169 | 13 982 | 7 680 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 375 | 8 | 918 | 427 | 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 60 | 71 | 35 | 9 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 634 | 14 885 | 12 892 | 7 030 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 1 284 | 1 090 | 650 | 650 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 284 | 1 090 | 650 | 650 | 733 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 885 | 12 892 | 7 030 | 6 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 885 | 12 892 | 7 030 | 6 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 48,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 5,22 | 0,18 | 2,54 | 15,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 5,22 | 0,18 | 2,54 | 15,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 3,63 | 0,18 | 0,36 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,48 | 0,67 | 0,70 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 3,16 | 1,06 | 0,50 | 0,42 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 25,4 % | 14,8 % | -13,8 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,3 % | 52,4 % | 22,2 % | -19,6 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.