Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОИНТЕК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОИНТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 424 | 150 168 | 154 152 | 139 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 466 | 3 999 | 13 139 | 13 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 466 | 3 999 | 13 106 | 13 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 404 958 | 146 169 | 141 013 | 126 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 771 | 58 962 | 55 555 | 74 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 850 | 982 | 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 383 125 | 39 823 | 69 165 | 32 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 331 | 14 150 | 16 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 1 203 | 1 158 | 3 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 204 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 304 | 409 424 | 150 168 | 154 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 466 | 3 999 | 13 139 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 466 | 3 999 | 13 106 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 304 | 404 958 | 146 169 | 141 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 21 771 | 58 962 | 55 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 850 | 982 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 439 | 242 845 | 39 823 | 69 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 280 | 45 331 | 14 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 62 | 1 203 | 1 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 424 | 150 168 | 154 152 | 139 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 596 | 103 323 | 109 584 | 129 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 313 | 109 574 | 129 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 853 | 10 492 | 23 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 853 | 10 460 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 23 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 828 | 36 992 | 34 076 | 10 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 203 | 2 760 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 625 | 33 956 | 33 913 | 9 828 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 163 | 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 304 | 409 424 | 150 168 | 154 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 412 | 60 596 | 103 323 | 109 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 586 | 103 313 | 109 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 853 | 10 492 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 853 | 10 460 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 892 | 348 828 | 36 992 | 34 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 355 | 10 203 | 2 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 338 625 | 33 956 | 33 913 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 163 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 939 | 11 349 | 42 221 | 16 366 |
| Выручка за предыдущий год | 13 302 | 71 284 | 359 139 | 362 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 363 | 59 935 | 316 918 | 346 395 |
| Выручка за отчетный год | 71 284 | 359 139 | 362 761 | 397 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 186 | 42 221 | 16 366 | 38 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 186 | 42 043 | 13 988 | 25 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 | 134 | 578 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 244 | 12 224 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 098 | 316 918 | 346 395 | 359 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 939 | 11 186 | 42 043 | 13 988 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 | 178 | 134 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 244 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 231 | 43 703 | 14 288 | 25 105 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 036 | 1 217 | 793 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 813 | 821 | 764 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 857 | 31 | 17 | 18 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 812 | 2 594 | 113 | 18 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 680 | 15 231 | 43 703 | 14 288 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 275 | 5 036 | 1 217 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 813 | 821 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 547 | 5 582 | 31 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 806 | 4 812 | 2 594 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 070 | 12 185 | 32 681 | 11 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 610 | 3 046 | 11 022 | 2 841 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 046 | 11 022 | 2 841 | 5 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 185 | 32 681 | 11 485 | 20 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 185 | 32 681 | 11 485 | 20 011 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 185 | 32 681 | 11 485 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 586 | 103 306 | 109 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 596 | 103 316 | 109 584 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 306 | 109 574 | 129 585 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 316 | 109 584 | 129 595 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 681 | 11 485 | 22 022 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 681 | 11 485 | 22 022 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 681 | 11 485 | 20 011 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 681 | 11 485 | 20 011 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 011 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 316 | 109 584 | 129 595 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 596 | 103 316 | 109 584 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 140 | 14 205 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 856 | 640 900 | 656 135 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 243 | 360 048 | 395 491 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 294 613 | 280 852 | 260 644 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 830 | 645 271 | 641 930 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 877 605 | 411 889 | 424 578 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 669 | 3 489 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 821 | 1 371 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 031 | 7 521 | 4 273 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 211 250 | 222 371 | 208 219 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 075 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 031 | 1 150 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 031 | 1 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 956 | 1 448 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 956 | 1 448 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 13 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 13 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 750 | 25 028 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 2 175 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 250 | 22 853 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 140 | 1 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 409,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.