Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК "ЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК "ЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 911 | 61 206 | 65 871 | 86 297 | 105 978 | 100 673 | 176 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 085 | 3 614 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 085 | 3 614 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 911 | 61 206 | 65 871 | 86 297 | 105 978 | 97 589 | 172 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 295 | 3 788 | 4 618 | 7 793 | 7 199 | 7 814 | 8 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 292 | 45 561 | 53 704 | 75 706 | 91 892 | 70 954 | 164 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 700 | 6 600 | 2 768 | 5 800 | 18 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 324 | 2 137 | 935 | 4 | 1 068 | 442 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | 26 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 446 | 50 774 | 61 206 | 65 871 | 86 297 | 105 978 | 100 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 085 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 085 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 446 | 50 774 | 61 206 | 65 871 | 86 297 | 105 978 | 97 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 579 | 4 158 | 3 788 | 4 618 | 7 793 | 7 199 | 7 814 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 388 | 42 271 | 45 561 | 53 704 | 75 706 | 91 892 | 70 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 9 700 | 6 600 | 2 768 | 5 800 | 18 379 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 479 | 3 324 | 2 137 | 935 | 4 | 1 068 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 20 | 14 | 26 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 911 | 61 206 | 65 871 | 86 297 | 105 978 | 100 674 | 176 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 322 | 1 603 | 1 860 | 5 539 | 5 984 | 6 260 | 11 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 593 | 1 850 | 5 529 | 5 974 | 6 250 | 11 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 59 000 | 63 000 | 65 999 | 90 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 59 000 | 63 000 | 65 999 | 90 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 589 | 19 603 | 19 011 | 21 758 | 36 994 | 28 415 | 74 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 380 | 447 | 647 | 778 | 767 | 15 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 768 | 19 223 | 18 564 | 18 937 | 29 242 | 27 647 | 58 202 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 2 174 | 6 974 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 446 | 50 774 | 61 206 | 65 871 | 86 297 | 105 978 | 100 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 142 | 1 322 | 1 603 | 1 860 | 5 539 | 5 984 | 6 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 593 | 1 850 | 5 529 | 5 974 | 6 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 59 000 | 63 000 | 65 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 59 000 | 63 000 | 65 999 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 303 | 19 452 | 19 603 | 19 011 | 21 758 | 36 994 | 28 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 261 | 380 | 447 | 647 | 778 | 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 759 | 17 631 | 19 223 | 18 564 | 18 937 | 29 242 | 27 647 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 286 | 1 560 | 2 174 | 6 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 754 | 54 288 | 64 501 | 64 307 | 77 864 | 100 575 | 117 311 |
| Выручка за предыдущий год | 292 769 | 311 574 | 351 918 | 388 118 | 423 482 | 592 779 | 677 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 985 | 257 286 | 287 417 | 323 811 | 345 618 | 492 204 | 559 983 |
| Выручка за отчетный год | 311 574 | 351 918 | 388 118 | 423 482 | 592 779 | 677 294 | 901 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 501 | 64 307 | 77 864 | 100 575 | 117 311 | 140 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 851 | 7 339 | 13 868 | 19 999 | 21 861 | 30 290 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 650 | 56 968 | 63 996 | 80 576 | 95 450 | 110 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 725 | 287 417 | 323 811 | 345 618 | 492 204 | 559 983 | 761 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 849 | 5 851 | 7 339 | 13 868 | 19 999 | 21 861 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 439 | 58 650 | 56 968 | 63 996 | 80 576 | 95 450 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 421 | 1 992 | 2 313 | 6 911 | 11 589 | 13 883 | 20 815 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 082 | 3 974 | 4 921 | 6 598 | 8 441 | 8 979 | 10 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 187 | 1 788 | 706 | 406 | 1 179 | 1 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 72 | 1 893 | 1 065 | 375 | 178 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 321 | 1 640 | 1 992 | 2 313 | 6 911 | 11 589 | 13 883 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 134 | 3 082 | 3 974 | 4 921 | 6 598 | 8 441 | 8 979 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 106 | 187 | 1 788 | 706 | 406 | 1 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 233 | 72 | 1 893 | 1 065 | 375 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 1 312 | 1 593 | 1 850 | 5 529 | 9 268 | 11 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 328 | 399 | 463 | 1 382 | 2 318 | 2 777 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 399 | 463 | 1 382 | 2 318 | 2 777 | 4 163 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 312 | 1 593 | 1 850 | 5 529 | 9 268 | 11 106 | 16 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 312 | 1 593 | 1 850 | 5 529 | 9 268 | 11 106 | 16 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 312 | 1 593 | 1 850 | 5 529 | 9 268 | 11 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 529 | 5 990 | 6 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 539 | 6 000 | 6 260 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 974 | 6 250 | 11 577 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 984 | 6 260 | 11 587 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 268 | 11 106 | 16 697 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 268 | 11 106 | 16 697 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 268 | 11 106 | 16 697 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 268 | 11 106 | 16 697 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 823 | 10 846 | 11 370 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 823 | 10 846 | 11 370 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 823 | 10 846 | 11 370 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 823 | 10 846 | 11 370 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 984 | 6 260 | 11 542 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 539 | 5 984 | 6 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 905 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 167 400 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 841 652 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 325 748 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 495 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 906 715 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 911 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 869 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 184 886 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 431 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 193 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 545 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 344 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 411 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 100,7 млн ₽ | 176,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.