Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВС-МОТОРС", Касли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВС-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 823 | 143 015 | 141 184 | 147 412 | 168 381 | 364 376 | 304 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 897 | 10 081 | 8 409 | 6 737 | 5 655 | 4 869 | 105 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 897 | 10 081 | 8 409 | 6 732 | 5 647 | 4 832 | 104 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 37 | 679 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 926 | 132 934 | 132 775 | 140 675 | 162 726 | 359 508 | 199 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 243 | 76 542 | 45 924 | 36 864 | 37 312 | 32 301 | 30 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 342 | 36 063 | 64 021 | 71 843 | 123 232 | 325 449 | 168 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 907 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 14 965 | 278 | 373 | 2 182 | 1 758 | 1 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 363 | 22 552 | 26 688 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 336 | 102 823 | 157 176 | 121 677 | 147 412 | 176 574 | 364 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 029 | 8 897 | 10 081 | 8 409 | 6 737 | 5 655 | 4 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 029 | 8 897 | 10 081 | 8 409 | 6 732 | 5 647 | 4 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 8 | 37 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 307 | 93 926 | 147 095 | 113 268 | 140 675 | 170 918 | 359 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 090 | 64 243 | 76 542 | 45 924 | 36 864 | 37 312 | 32 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 217 | 29 258 | 50 224 | 44 514 | 103 438 | 131 424 | 325 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 341 | 14 965 | 278 | 373 | 2 182 | 1 758 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 5 363 | 22 552 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 823 | 143 015 | 141 184 | 147 412 | 168 381 | 364 376 | 304 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 359 | 6 738 | 5 289 | 8 214 | 8 841 | 9 179 | 13 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 238 | 3 789 | 6 714 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 67 841 | 111 179 | 101 329 | 190 279 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 67 841 | 111 179 | 101 329 | 190 278 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 464 | 81 277 | 80 895 | 71 357 | 48 361 | 253 868 | 100 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 525 | 28 600 | 1 600 | 10 157 | 23 889 | 35 555 | 42 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 939 | 52 649 | 79 267 | 61 172 | 24 472 | 218 313 | 58 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 336 | 102 823 | 157 176 | 121 677 | 147 412 | 176 574 | 364 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 874 | 6 359 | 6 738 | 5 289 | 8 214 | 8 771 | 9 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 859 | 5 238 | 3 789 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 67 841 | 111 179 | 101 329 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 67 841 | 111 179 | 101 329 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 462 | 96 464 | 95 438 | 61 388 | 71 357 | 56 624 | 253 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 593 | 46 525 | 28 600 | 1 600 | 10 157 | 23 889 | 35 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 869 | 49 939 | 66 810 | 59 760 | 61 172 | 32 735 | 218 313 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 074 | 27 823 | 32 461 | 25 549 | 7 202 | 2 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 359 088 | 400 564 | 476 970 | 342 980 | 133 750 | 156 951 | 247 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 986 | 372 741 | 444 509 | 317 431 | 126 548 | 154 821 | 255 581 |
| Выручка за отчетный год | 400 564 | 476 970 | 342 981 | 133 750 | 156 951 | 247 119 | 363 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 461 | 25 550 | 23 247 | 2 130 | 7 513 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 025 | 7 202 | 2 130 | 7 513 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 436 | 25 648 | 16 045 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 551 | 444 509 | 317 431 | 110 503 | 154 821 | 255 581 | 355 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 9 025 | 7 202 | 2 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 810 | 23 436 | 25 648 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 525 | 420 | 252 | 570 | 781 | 402 | 3 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 250 | 6 315 | 10 917 | 4 211 | 4 678 | 2 415 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 522 | 2 922 | 2 913 | 9 025 | 6 392 | 15 021 | 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 753 | 5 226 | 2 582 | 4 740 | 3 530 | 1 479 | 2 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 727 | 532 | 420 | 251 | 570 | 781 | 402 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 964 | 4 250 | 6 315 | 10 917 | 4 211 | 4 678 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 945 | 6 522 | 2 922 | 2 913 | 9 025 | 6 392 | 15 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 818 | 2 753 | 5 226 | 2 582 | 4 740 | 3 530 | 1 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 485 | 379 | 105 | 523 | 649 | 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 16 | 41 | 146 | 47 | 132 | 55 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 41 | 142 | 51 | 132 | 55 | 45 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 585 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 379 | 110 | 523 | 649 | 347 | 3 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 379 | 110 | 523 | 649 | 347 | 3 161 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 485 | 379 | 105 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 238 | 3 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 738 | 5 289 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | 6 714 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 289 | 8 214 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 925 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 925 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 449 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 449 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 289 | 8 214 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 738 | 5 288 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 201 | 3 068 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 156 | 115 230 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 381 | 105 055 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 775 | 10 175 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 955 | 112 162 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 401 | 102 611 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 452 | 3 863 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 134 | 761 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 101 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 709 | 4 826 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 488 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 100 | 128 826 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 750 | 124 599 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 139 350 | 4 227 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 612 | 131 798 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 962 | 47 312 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 650 | 84 486 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 689 | 96 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 649 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 168,4 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 304,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 1,42 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 1,29 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,05 | 38,70 | 20,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 3,8 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 46 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 312 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,29 | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,54 | 1,94 | 2,25 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.