Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ЛИФТ", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 155 | 4 659 | 887 | 548 | 814 | 1 078 | 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 134 | 4 659 | 887 | 548 | 814 | 1 078 | 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 56 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 729 | 4 061 | 688 | 364 | 629 | 556 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 302 | 199 | 184 | 185 | 419 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 032 | 6 154 | 4 659 | 831 | 548 | 1 586 | 1 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 984 | 6 133 | 4 659 | 831 | 548 | 1 586 | 1 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 349 | 4 933 | 4 061 | 632 | 364 | 1 357 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 635 | 405 | 302 | 199 | 184 | 230 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 795 | 296 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 155 | 4 659 | 887 | 548 | 814 | 1 078 | 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 1 123 | 544 | 548 | 549 | 581 | 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 113 | 534 | 538 | 539 | 571 | 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 830 | 3 536 | 343 | 265 | 497 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 384 | 3 451 | 343 | 265 | 497 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 446 | 85 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 032 | 6 154 | 4 659 | 831 | 548 | 1 586 | 1 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 949 | 324 | 1 123 | 544 | 548 | 593 | 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | 1 113 | 534 | 538 | 583 | 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 083 | 5 830 | 3 536 | 287 | 993 | 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 083 | 5 384 | 3 451 | 287 | 993 | 497 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 446 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 947 | 1 112 | 2 199 | 1 007 | 28 | 563 | 675 |
| Выручка за предыдущий год | 120 743 | 10 288 | 19 689 | 9 060 | 230 | 3 012 | 5 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 204 | 9 176 | 17 490 | 8 053 | 202 | 2 449 | 4 568 |
| Выручка за отчетный год | 10 288 | 19 689 | 9 060 | 230 | 3 012 | 5 243 | 2 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 199 | 1 007 | 28 | 563 | 675 | 269 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 407 | 599 | 25 | 76 | 233 | 14 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 792 | 408 | 3 | 384 | 442 | 137 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | 118 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 807 | 17 490 | 8 053 | 202 | 2 449 | 4 568 | 1 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 1 407 | 599 | 25 | 59 | 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 631 | 792 | 408 | 3 | 401 | 442 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 591 | 1 392 | 326 | 21 | 68 | 39 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 752 | 10 | 1 | 142 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 839 | 25 | 273 | 5 | 8 | 194 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 394 | 1 392 | 326 | 21 | 55 | 39 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 752 | 10 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 839 | 25 | 273 | 5 | 4 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 315 | 1 114 | 292 | 20 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 79 | 278 | 34 | 1 | 11 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 278 | 65 | 1 | 11 | 46 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 1 114 | 261 | 20 | 57 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 1 114 | 261 | 20 | 57 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 | 1 114 | 292 | 20 | 44 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 571 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 123 | 581 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 602 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 544 | 612 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 9 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 294 | 9 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 9 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 294 | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 873 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 873 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 544 | 612 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 123 | 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 510 | 74 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 603 | 2 312 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 464 | 2 267 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 093 | 2 238 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 245 | 2 130 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 836 | 81 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 510 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 612 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | — |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.