Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АРКАДА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АРКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 626 | 127 551 | 106 107 | 89 154 | 59 949 | 80 415 | 74 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 454 | 11 904 | 22 217 | 18 741 | 13 057 | 5 786 | 8 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 75 | 54 | 44 | 34 | 24 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 420 | 11 808 | 22 016 | 18 262 | 12 928 | 5 626 | 8 467 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 | 14 | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 126 | 89 | 71 | 98 | 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 171 | 115 647 | 83 890 | 70 413 | 46 892 | 74 629 | 66 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 136 | 70 368 | 43 332 | 22 150 | 28 387 | 45 115 | 44 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 799 | 442 | 368 | 31 | 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 868 | 39 715 | 31 235 | 35 651 | 16 689 | 28 735 | 20 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 079 | 8 358 | 11 965 | 1 199 | 693 | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 2 008 | 166 | 194 | 249 | 55 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 486 | 53 581 | 127 551 | 106 107 | 89 154 | 59 949 | 80 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 170 | 14 454 | 11 904 | 22 217 | 18 741 | 13 057 | 5 786 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 96 | 75 | 54 | 44 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 817 | 14 420 | 11 808 | 22 016 | 18 262 | 12 928 | 5 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 353 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | 14 | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 89 | 71 | 98 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 316 | 39 127 | 115 647 | 83 890 | 70 413 | 46 892 | 74 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 751 | 12 091 | 70 368 | 43 332 | 22 151 | 28 387 | 45 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | 464 | 799 | 442 | 368 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 542 | 23 902 | 39 715 | 31 235 | 35 651 | 16 689 | 28 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 393 | 3 079 | 8 358 | 11 965 | 1 199 | 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 023 | 167 | 2 008 | 166 | 194 | 249 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 626 | 127 551 | 106 107 | 89 154 | 59 949 | 80 415 | 74 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 171 | 2 534 | 2 948 | 4 384 | 5 009 | 7 163 | 9 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 524 | 2 938 | 4 374 | 4 999 | 7 153 | 9 305 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 167 | 67 683 | 62 259 | 38 162 | 18 385 | 6 167 | 5 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 926 | 7 436 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 247 | 359 | 596 | 145 | 42 | 103 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 | 60 000 | 61 900 | 37 566 | 18 239 | 6 125 | 5 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 288 | 57 334 | 40 900 | 46 608 | 36 555 | 67 085 | 60 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 300 | 8 679 | 9 164 | 20 275 | 17 130 | 15 465 | 27 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 988 | 48 655 | 31 736 | 26 333 | 19 421 | 51 620 | 32 807 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 486 | 53 581 | 127 551 | 106 107 | 89 154 | 59 949 | 80 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 534 | 2 126 | 2 534 | 2 948 | 4 384 | 5 009 | 7 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 116 | 2 524 | 2 938 | 4 374 | 4 999 | 7 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 005 | 12 167 | 67 683 | 62 259 | 38 162 | 18 385 | 6 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 836 | 11 926 | 7 436 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 241 | 247 | 359 | 596 | 145 | 42 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 60 000 | 61 900 | 37 566 | 18 239 | 6 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 947 | 39 288 | 57 334 | 40 900 | 46 608 | 36 555 | 67 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 6 300 | 8 679 | 9 164 | 20 275 | 17 130 | 15 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 837 | 32 988 | 48 655 | 31 736 | 26 333 | 19 421 | 51 620 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 862 | 27 281 | 29 027 | 32 460 | 31 972 | 38 908 | 48 207 |
| Выручка за предыдущий год | 213 100 | 249 841 | 251 011 | 276 208 | 297 530 | 279 288 | 293 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 762 | 222 560 | 221 984 | 243 748 | 265 558 | 240 380 | 245 710 |
| Выручка за отчетный год | 249 841 | 251 011 | 276 208 | 297 530 | 279 288 | 293 917 | 308 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 027 | 32 460 | 31 972 | 38 908 | 48 207 | 53 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 573 | 2 544 | 5 059 | 6 312 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 434 | 33 762 | 39 313 | 36 364 | 43 148 | 46 946 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 11 | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 037 | 221 984 | 243 748 | 265 558 | 240 380 | 245 710 | 255 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 759 | 3 573 | 2 544 | 5 059 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 026 | 25 434 | 33 762 | 39 313 | 36 364 | 43 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 496 | 20 | 11 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 300 | 653 | 724 | 1 903 | 955 | 2 745 | 2 662 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 286 | 648 | 884 | 31 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 150 | 2 155 | 1 771 | 2 022 | 2 569 | 1 779 | 2 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 750 | 5 905 | 45 142 | 12 185 | 30 704 | 17 726 | 18 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 400 | 6 675 | 41 620 | 1 556 | 30 608 | 18 292 | 19 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 381 | 959 | 653 | 724 | 1 903 | 955 | 2 745 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 286 | 648 | 884 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 266 | 2 150 | 2 155 | 1 771 | 2 022 | 2 569 | 1 779 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 336 | 1 750 | 5 905 | 45 142 | 12 185 | 30 704 | 17 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 779 | 2 400 | 6 675 | 41 620 | 1 556 | 30 608 | 18 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 597 | 408 | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 362 | 245 | 310 | 467 | 330 | 592 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 245 | 310 | 467 | 330 | 592 | 513 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 | 408 | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 | 2 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 408 | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 | 2 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 597 | 408 | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 524 | 2 938 | 4 374 | 4 999 | 7 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 534 | 2 948 | 4 384 | 5 009 | 7 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 938 | 4 374 | 4 999 | 7 153 | 9 305 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 948 | 4 384 | 5 009 | 7 163 | 9 315 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 | 2 149 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 | 2 149 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 | 2 149 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | 1 436 | 625 | 2 153 | 2 149 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 948 | 4 384 | 5 009 | 7 163 | 9 315 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 534 | 2 948 | 4 384 | 5 010 | 7 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 397 | 4 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 483 | 269 633 | 246 968 | 282 800 | 337 363 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 695 | 259 951 | 241 000 | 279 005 | 333 808 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 348 | 4 560 | 1 396 | 3 036 | 3 033 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 440 | 5 122 | 4 572 | 759 | 522 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 086 | 273 900 | 242 763 | 287 088 | 346 785 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 933 | 253 358 | 219 769 | 268 402 | 325 352 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 759 | 1 961 | 2 320 | 1 519 | 2 623 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 283 | 345 | 283 | 421 | 941 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 111 | 18 236 | 20 391 | 16 746 | 17 869 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 612 | 2 494 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 539 | 1 290 | 54 | 7 107 | 2 577 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 414 | 6 300 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 125 | 1 248 | 54 | 781 | 2 577 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | 26 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 461 | 8 978 | 2 867 | 1 495 | 83 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 408 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 053 | 8 978 | 2 867 | 1 495 | 83 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 983 | 6 881 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 176 | 97 587 | 102 291 | 119 809 | 220 374 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 176 | 97 587 | 102 291 | 119 809 | 220 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 493 | 85 604 | 103 628 | 121 327 | 213 493 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 493 | 85 604 | 103 628 | 121 327 | 213 493 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 625 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 74,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,44 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 67 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.