Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 016 | 13 097 | 11 003 | 10 490 | 10 559 | 9 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 310 | 8 697 | 8 998 | 8 632 | 8 233 | 7 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 310 | 8 697 | 8 998 | 8 632 | 8 233 | 7 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 706 | 4 400 | 2 005 | 1 858 | 2 326 | 1 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 23 | 15 | 9 | 202 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 187 | 648 | 522 | 336 | 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 870 | 805 | 605 | 1 605 | 1 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 312 | 528 | 505 | 2 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 217 | 181 | 177 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 423 | 12 654 | 13 097 | 11 003 | 10 490 | 10 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 628 | 9 001 | 8 697 | 8 998 | 8 632 | 8 233 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 628 | 9 001 | 8 697 | 8 998 | 8 632 | 8 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 3 653 | 4 400 | 2 005 | 1 858 | 2 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 30 | 23 | 15 | 9 | 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 300 | 187 | 648 | 522 | 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 060 | 3 870 | 805 | 605 | 1 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 263 | 312 | 528 | 505 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 181 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 016 | 13 097 | 11 003 | 10 490 | 10 559 | 9 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 240 | 10 436 | 8 455 | 8 483 | 8 815 | 7 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 426 | 8 445 | 8 473 | 8 805 | 7 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 500 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 500 | 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 276 | 2 161 | 2 048 | 2 007 | 1 744 | 1 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 633 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 2 161 | 2 048 | 2 007 | 1 744 | 1 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 423 | 12 654 | 13 097 | 11 003 | 10 490 | 10 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 436 | 8 331 | 10 436 | 8 455 | 8 483 | 8 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 321 | 10 426 | 8 445 | 8 473 | 8 805 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 790 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 790 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 197 | 3 323 | 2 161 | 2 048 | 2 007 | 1 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 952 | 796 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 2 527 | 2 161 | 2 048 | 2 007 | 1 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 425 | 9 525 | 11 666 | 8 529 | 8 681 | 7 690 |
| Выручка за предыдущий год | 9 289 | 9 525 | 11 666 | 8 529 | 8 681 | 7 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 136 | |||||
| Выручка за отчетный год | 10 192 | 11 666 | 8 529 | 8 681 | 7 690 | 7 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 666 | 8 529 | 8 681 | 7 690 | 7 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 936 | 917 | 2 028 | 1 287 | 1 412 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 730 | 7 612 | 6 653 | 6 403 | 6 198 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 839 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 906 | 2 936 | 917 | 2 028 | 1 287 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 619 | 8 730 | 7 612 | 6 653 | 6 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 2 680 | 901 | 1 233 | 417 | 87 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 246 | 70 | 66 | 43 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 483 | 262 | 865 | 936 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 | 2 616 | 2 680 | 901 | 1 233 | 417 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 249 | 246 | 70 | 66 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 84 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 256 | 483 | 262 | 865 | 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 091 | 2 105 | 719 | 948 | 332 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 525 | 575 | 182 | 285 | 85 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | 575 | 182 | 285 | 85 | 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 804 | 2 105 | 719 | 948 | 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 804 | 2 105 | 719 | 948 | 332 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 091 | 2 105 | 719 | 948 | 332 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 321 | 10 426 | 8 445 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 331 | 10 436 | 8 455 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 426 | 8 445 | 8 473 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 436 | 8 455 | 8 483 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | 719 | 948 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 105 | 719 | 948 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 105 | 719 | 948 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 105 | 719 | 948 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 920 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 700 | 920 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 920 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 700 | 920 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 436 | 8 455 | 8 483 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 331 | 10 436 | 8 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 005 | 971 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 310 | 8 762 | 8 715 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 310 | 8 762 | 8 715 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 305 | 9 302 | 7 744 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 138 | 3 578 | 3 341 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 873 | 4 346 | 2 683 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 408 | 316 | 852 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 1 062 | 868 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 105 | 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | 3 105 | 306 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 3 065 | 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 134 | 40 | 106 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 870 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 280 | 2 349 | 1 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 349 | 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 280 | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 216 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 32,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.