Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛТЕК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 950 | 25 047 | 6 613 | 2 510 | 5 583 | 7 470 | 2 947 | 7 102 | 7 130 | 7 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 950 | 25 047 | 6 613 | 2 510 | 5 583 | 7 470 | 2 947 | 7 102 | 7 130 | 7 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 725 | 66 | 66 | 90 | 90 | 33 | 36 | 51 | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 743 | 784 | 342 | 200 | 46 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 357 | 20 821 | 3 365 | 2 188 | 5 446 | 7 380 | 2 301 | 6 424 | 6 466 | 6 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 337 | 2 717 | 2 840 | 56 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 896 | 15 950 | 25 047 | 6 613 | 2 510 | 8 677 | 7 470 | 2 947 | 7 102 | 7 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 896 | 15 950 | 25 047 | 6 613 | 2 510 | 8 677 | 7 470 | 2 947 | 7 102 | 7 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 729 | 513 | 725 | 66 | 66 | 90 | 90 | 33 | 36 | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 263 | 743 | 784 | 342 | 200 | 641 | 613 | 613 | 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 401 | 13 357 | 20 821 | 3 365 | 2 188 | 8 587 | 6 739 | 2 301 | 6 424 | 6 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 1 337 | 2 717 | 2 840 | 56 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 950 | 25 047 | 6 613 | 2 510 | 5 583 | 7 470 | 2 947 | 7 102 | 7 130 | 7 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 365 | 2 972 | 1 896 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 350 | 2 957 | 1 881 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 585 | 22 075 | 4 717 | 2 565 | 5 680 | 7 930 | 3 372 | 7 499 | 7 524 | 7 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 527 | 6 209 | 2 072 | 92 | 394 | 657 | 313 | 352 | 352 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 058 | 15 866 | 2 645 | 2 565 | 5 589 | 7 536 | 2 715 | 7 186 | 7 172 | 7 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 833 | 15 950 | 25 047 | 6 613 | 2 510 | 8 677 | 7 470 | 2 947 | 7 102 | 7 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 635 | 2 365 | 2 972 | 1 896 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 620 | 2 350 | 2 957 | 1 881 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 198 | 13 585 | 22 075 | 4 717 | 2 565 | 8 915 | 7 930 | 3 372 | 7 499 | 7 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 004 | 1 527 | 6 209 | 2 072 | 239 | 394 | 657 | 313 | 352 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 194 | 12 058 | 15 866 | 2 645 | 2 565 | 8 676 | 7 536 | 2 715 | 7 186 | 7 172 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 495 | 2 479 | 4 292 | 641 | 506 | 402 | 165 | 23 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 313 | 18 747 | 26 182 | 31 928 | 253 | 2 750 | 6 110 | 160 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 818 | 16 268 | 21 890 | 31 287 | 253 | 2 348 | 5 945 | 137 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 747 | 26 182 | 31 928 | 253 | 3 033 | 206 | 2 750 | 6 110 | 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 4 292 | 641 | 41 | 402 | 165 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 2 321 | 10 | 145 | 79 | 6 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 273 | 1 822 | 1 197 | 1 865 | 31 | 231 | 81 | 17 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 | 149 | 131 | 18 | 26 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 268 | 21 890 | 31 287 | 253 | 2 992 | 206 | 2 348 | 5 945 | 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 213 | 975 | 2 321 | 145 | 79 | 6 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 153 | 1 273 | 1 822 | 1 197 | 1 865 | 7 | 231 | 81 | 17 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 231 | 149 | 131 | 18 | 199 | 26 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 764 | 16 | 45 | 35 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 313 | 26 | 192 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 1 870 | 415 | 68 | 244 | 16 | 100 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 181 | 731 | 764 | 2 | 45 | 35 | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 26 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 127 | 1 870 | 415 | 68 | 2 | 17 | 100 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 545 | 731 | 764 | 36 | 28 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 764 | 36 | 28 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 764 | 36 | 28 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 545 | 731 | 764 | 36 | 28 | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 620 | 2 351 | 2 957 | 1 881 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 635 | 2 366 | 2 972 | 1 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | 2 957 | 1 881 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 365 | 2 972 | 1 896 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 881 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 731 | 881 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 881 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 731 | 881 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 1 076 | 1 951 | 42 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 1 076 | 1 951 | 42 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 1 076 | 1 951 | 42 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 275 | 1 076 | 1 951 | 42 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 365 | 2 972 | 1 896 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 365 | 2 972 | 1 896 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 737 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 755 | 25 194 | 30 678 | 4 887 | 1 143 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 755 | 25 194 | 29 909 | 3 919 | 1 138 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 769 | 968 | 5 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 816 | 29 521 | 27 941 | 5 253 | 1 508 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 246 | 27 481 | 27 347 | 4 953 | 1 441 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 500 | 229 | 92 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 1 811 | 502 | 300 | 67 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 309 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 852 | 10 474 | 10 118 | 2 418 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 852 | 10 474 | 10 118 | 2 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — | 2,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 160 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +122,2 % | -97,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 | 0,68 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,06 | -0,14 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | 5,3 % | 1,3 % | 3,8 % | — | 3,2 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | — | 1,3 % | 0,5 % | 2,5 % | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -3,0 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | — | 0,93 | 0,86 | 0,02 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 655 дн. | — | 305 дн. | 384 дн. | 14 751 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 159 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 136 дн. | — | 54 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).