Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 855 | 24 545 | 26 569 | 17 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 332 | 23 022 | 25 046 | 16 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 170 | 9 839 | 12 370 | 7 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 63 | 352 | 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 620 | 9 229 | 8 558 | 5 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 877 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 7 | 10 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 555 | 2 883 | 2 757 | 2 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 919 | 30 973 | 24 538 | 26 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 396 | 29 450 | 23 015 | 25 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 794 | 6 548 | 9 839 | 12 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 27 | 63 | 352 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 067 | 17 474 | 9 229 | 8 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 314 | 1 882 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 101 | 7 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 049 | 3 417 | 2 877 | 2 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 856 | 24 545 | 26 569 | 17 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 635 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 395 | 12 450 | 12 400 | 12 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 395 | 12 450 | 12 400 | 12 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 826 | 13 777 | 15 853 | 13 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 518 | 11 469 | 13 545 | 11 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 919 | 30 973 | 24 538 | 26 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 209 | 15 000 | 12 450 | 12 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 209 | 15 000 | 12 450 | 12 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 215 | 18 474 | 13 771 | 15 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 907 | 16 166 | 11 463 | 13 545 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 109 | 138 | 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 726 | 5 263 | 3 289 | 6 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 617 | 5 125 | 2 866 | 6 940 |
| Выручка за отчетный год | 5 263 | 3 289 | 6 793 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 2 472 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 159 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 519 | 2 854 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 531 | 817 | 6 940 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 491 | 2 273 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 985 | 3 179 | 2 854 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 817 | 34 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 188 | 5 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 311 | 8 055 | 212 | 1 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 6 861 | 47 | 7 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 359 | 34 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 145 | 188 | 5 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 759 | 10 311 | 8 055 | 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 793 | 2 826 | 7 074 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 472 | 74 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 817 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 817 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 396 дн. | 651 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.