Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 417 | 4 305 | 3 744 | 5 061 | 8 402 | 12 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 417 | 4 305 | 3 744 | 5 061 | 8 402 | 12 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 | 168 | 541 | 540 | 862 | 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 | 2 003 | 1 517 | 2 315 | 3 924 | 9 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 683 | 2 134 | 1 686 | 2 206 | 3 616 | 2 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 082 | 3 417 | 4 305 | 3 744 | 5 061 | 8 402 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 082 | 3 417 | 4 305 | 3 744 | 5 061 | 8 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 448 | 168 | 541 | 540 | 862 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 1 286 | 2 003 | 1 517 | 2 315 | 3 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 975 | 1 683 | 2 134 | 1 686 | 2 206 | 3 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 417 | 4 305 | 3 744 | 5 061 | 8 402 | 12 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 739 | 1 053 | 1 236 | 1 659 | 2 508 | 3 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 043 | 1 226 | 1 649 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 678 | 3 252 | 2 508 | 3 402 | 5 894 | 8 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 678 | 3 252 | 2 508 | 3 402 | 5 894 | 8 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 082 | 3 417 | 4 305 | 3 744 | 5 061 | 8 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 739 | 1 053 | 1 236 | 1 659 | 2 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 729 | 1 043 | 1 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 856 | 2 678 | 3 252 | 2 508 | 3 402 | 5 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 526 | 2 678 | 3 252 | 2 508 | 3 402 | 5 894 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 655 | 290 | 545 | 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 783 | 2 595 | 1 547 | 2 916 | 5 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 025 | 1 940 | 1 257 | 2 371 | 4 203 | |
| Выручка за отчетный год | 1 783 | 2 595 | 1 547 | 2 916 | 5 154 | 6 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 655 | 290 | 545 | 951 | 1 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 598 | 417 | 134 | 545 | 951 | 1 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 238 | 156 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 185 | 1 940 | 1 257 | 2 371 | 4 203 | 4 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 598 | 417 | 134 | 545 | 951 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 | 238 | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 590 | 415 | 133 | 515 | 948 | 1 361 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 4 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 219 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 5 | 5 | 34 | 7 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 415 | 133 | 515 | 948 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 5 | 5 | 34 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 314 | 97 | 423 | 849 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 101 | 36 | 92 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 36 | 92 | 99 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 314 | 97 | 423 | 849 | 1 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 314 | 97 | 423 | 849 | 1 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 513 | 314 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 590 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 739 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,43 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,28 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,61 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,30 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 2,35 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 10,1 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 33,9 % | 33,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 75 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.