Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАВДАР", Совхозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАВДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 454 | 69 409 | 86 411 | 100 898 | 135 655 | 191 843 | 192 614 | 200 628 | 162 749 | 146 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 378 | 76 723 | 90 700 | 131 087 | 161 844 | 167 283 | 176 508 | 162 237 | 144 886 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 045 | 17 832 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 378 | 15 184 | 45 838 | 54 134 | 152 143 | 125 282 | 120 609 | 113 377 | 115 272 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 539 | 42 817 | 59 121 | 9 701 | 11 080 | 26 285 | 14 480 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 921 | 29 614 | 34 380 | 29 614 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 454 | 54 031 | 9 688 | 10 198 | 4 568 | 29 999 | 25 331 | 24 120 | 512 | 1 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 631 | 8 617 | 687 | 654 | 19 | 43 | 46 | 46 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 823 | 45 183 | 2 041 | 5 361 | 520 | 25 507 | 25 081 | 24 013 | 246 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 235 | 212 | 367 | 4 449 | 204 | 61 | 250 | 1 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 725 | 3 971 | 3 662 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 056 | 48 499 | 68 286 | 86 411 | 100 898 | 177 364 | 191 843 | 192 614 | 200 628 | 162 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 537 | 58 399 | 76 723 | 90 700 | 146 293 | 161 844 | 167 283 | 176 508 | 162 237 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 045 | 10 021 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 537 | 15 378 | 15 184 | 45 838 | 134 490 | 152 143 | 125 282 | 120 609 | 113 377 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 021 | 61 539 | 42 817 | 1 782 | 9 701 | 11 080 | 26 285 | 14 480 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 921 | 29 614 | 34 380 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 056 | 32 962 | 9 887 | 9 688 | 10 198 | 31 071 | 29 999 | 25 331 | 24 120 | 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 11 466 | 228 | 687 | 654 | 43 | 43 | 46 | 46 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 857 | 20 896 | 2 093 | 2 041 | 5 361 | 29 785 | 25 507 | 25 081 | 24 013 | 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 600 | 240 | 235 | 212 | 748 | 4 449 | 204 | 61 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 326 | 6 725 | 3 971 | 495 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 454 | 69 409 | 86 411 | 100 898 | 135 655 | 191 843 | 192 614 | 200 628 | 162 749 | 146 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 176 | 68 823 | 85 260 | 95 922 | 115 615 | 162 897 | 146 345 | 161 274 | 121 322 | 106 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 768 | 84 430 | 104 123 | 151 405 | 134 853 | 149 782 | 109 830 | 95 391 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 278 | 586 | 1 151 | 4 976 | 20 040 | 28 946 | 46 269 | 39 354 | 41 427 | 39 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 278 | 4 475 | 15 828 | 2 000 | 19 000 | 12 690 | 12 600 | 8 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 1 151 | 501 | 4 212 | 334 | 657 | 52 | 2 215 | 3 939 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 612 | 26 612 | 26 612 | 26 612 | 26 612 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 056 | 48 499 | 68 286 | 86 411 | 100 898 | 177 364 | 191 843 | 192 614 | 200 628 | 162 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 000 | 41 887 | 67 098 | 85 260 | 95 922 | 132 027 | 162 897 | 146 345 | 161 274 | 121 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | 11 492 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 606 | 73 768 | 84 430 | 120 535 | 151 405 | 134 853 | 149 782 | 109 830 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 6 612 | 1 188 | 1 151 | 4 976 | 45 337 | 28 946 | 46 269 | 39 354 | 41 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 1 522 | 4 475 | 18 461 | 2 000 | 19 000 | 12 690 | 12 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 5 090 | 1 188 | 1 151 | 501 | 264 | 334 | 657 | 52 | 2 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 612 | 26 612 | 26 612 | 26 612 | 26 612 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 819 | 14 890 | 25 903 | 25 408 | 27 628 | 106 861 | 50 283 | 57 024 | 64 623 | 71 976 |
| Выручка за предыдущий год | 16 469 | 20 417 | 25 903 | 25 408 | 27 628 | 106 861 | 50 283 | 57 024 | 64 623 | 71 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 650 | 5 527 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 36 020 | 25 903 | 25 408 | 27 628 | 36 172 | 50 283 | 57 024 | 64 623 | 71 976 | 90 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 641 | 21 107 | 25 408 | 27 628 | 36 172 | 50 283 | 57 024 | 64 623 | 71 976 | 90 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 641 | 21 107 | 19 288 | 14 706 | 20 229 | 33 143 | 38 537 | 40 405 | 45 075 | 52 580 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 120 | 12 922 | 15 943 | 17 140 | 18 487 | 24 218 | 26 901 | 38 379 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 379 | 4 796 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 819 | 14 890 | 21 107 | 19 288 | 14 706 | 78 918 | 33 143 | 38 537 | 40 405 | 45 075 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 796 | 6 120 | 12 922 | 27 943 | 17 140 | 18 487 | 24 218 | 26 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 641 | 24 533 | 19 620 | 10 958 | 20 076 | 31 375 | 37 021 | 39 945 | 47 128 | 53 357 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | 1 200 | 4 022 | 3 225 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 778 | 259 | 42 | 1 051 | 135 | 615 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 231 | 951 | 1 419 | 2 106 | 55 | 13 | 167 | 20 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 027 | 912 | 5 167 | 2 259 | 1 564 | 1 487 | 776 | 1 854 | 2 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 819 | 16 771 | 24 533 | 19 620 | 10 958 | 31 375 | 37 021 | 39 945 | 47 128 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 293 | 1 200 | 4 022 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 778 | 2 107 | 259 | 42 | 1 051 | 135 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 585 | 9 231 | 951 | 1 419 | 45 | 55 | 13 | 167 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 704 | 5 027 | 912 | 5 167 | 79 058 | 1 564 | 1 487 | 776 | 1 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 638 | 16 771 | 22 916 | 18 200 | 10 662 | 30 870 | 36 448 | 37 929 | 43 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 617 | 1 420 | 296 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 420 | 296 | 383 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 246 | 24 533 | 18 200 | 10 662 | 19 693 | 30 870 | 36 448 | 37 929 | 43 049 | 50 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 246 | 24 533 | 18 200 | 10 662 | 19 693 | 30 870 | 36 448 | 37 929 | 43 049 | 50 761 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 916 | 18 200 | 10 662 | 30 870 | 36 448 | 37 929 | 43 049 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 408 | 11 492 | 11 492 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 592 | 30 395 | 84 430 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 000 | 41 887 | 95 922 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 408 | 11 492 | 11 492 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 771 | 57 331 | 104 123 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 179 | 68 823 | 115 615 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 179 | 26 936 | 19 693 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 179 | 26 936 | 19 693 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 179 | 26 936 | 19 693 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 179 | 26 936 | 19 693 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 823 | 115 615 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 887 | 95 922 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 602 | 21 896 | 2 065 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 019 | 28 893 | 39 851 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 019 | 25 462 | 2 114 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 592 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 431 | 1 145 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 417 | 6 997 | 37 786 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 854 | 3 047 | 34 060 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 645 | 902 | 721 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 132 | 236 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 918 | 1 878 | 2 769 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 779 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 779 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 602 | 46 444 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 139 | 46 444 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 463 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 560 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 560 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 470 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 470 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | 155 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,2 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Активы | 135,7 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 115,6 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,0 % | +13,4 % | +13,3 % | +11,4 % | +26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 1,04 | 0,55 | 0,61 | 0,01 | 0,03 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 1,03 | 0,55 | 0,61 | 0,01 | 0,03 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,18 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 0,37 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 55,9 % | 65,9 % | 67,6 % | 62,5 % | 62,6 % | 57,8 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | 54,4 % | 61,4 % | 63,9 % | 58,7 % | 59,8 % | 55,8 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 16,1 % | 18,9 % | 18,9 % | 26,5 % | 34,7 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 19,0 % | 24,9 % | 23,5 % | 35,5 % | 47,5 % | 8,9 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,44 | 0,62 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 185 дн. | 161 дн. | 136 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 113 дн. ▲ | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,39 | 0,04 | -0,83 | -0,63 | -79,91 | -28,19 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,81 | 9,62 | 6,18 | 7,58 | 5,57 | 5,73 | 4,94 ▲ | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).