Финансы ООО "МИРАЙ-ЧЕЛЯБИНСК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЙ-ЧЕЛЯБИНСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 138 | 154 756 | 127 632 | 124 144 | 122 584 | 30 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 666 | 133 033 | 123 600 | 121 996 | 120 930 | 30 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 089 | 115 719 | 109 285 | 103 638 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 666 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 944 | 7 881 | 12 711 | 17 292 | 30 092 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 472 | 21 723 | 4 032 | 2 148 | 1 654 | 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 5 126 | 394 | 392 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 367 | 9 780 | 2 886 | 824 | 751 | 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 628 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 158 | 36 | 215 | 140 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 031 | 715 | 717 | 763 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 766 | 176 326 | 154 756 | 127 632 | 124 144 | 122 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 930 | 137 299 | 133 033 | 123 600 | 121 996 | 120 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 214 | 128 089 | 115 719 | 109 285 | 103 638 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 930 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 085 | 4 944 | 7 881 | 12 711 | 17 292 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 836 | 39 027 | 21 723 | 4 032 | 2 148 | 1 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 221 | 5 126 | 394 | 392 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 030 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 830 | 25 748 | 9 780 | 2 886 | 824 | 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 628 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 465 | 1 158 | 36 | 215 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 563 | 1 031 | 715 | 717 | 763 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 138 | 154 756 | 127 632 | 124 144 | 122 584 | 30 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 803 | 178 746 | 186 895 | 204 760 | 222 538 | 160 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 803 | 178 746 | 186 895 | 204 760 | 222 538 | 160 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 072 | 22 495 | 14 819 | 15 544 | 15 593 | 30 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 072 | 22 414 | 14 815 | 15 536 | 15 571 | 30 852 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 | 4 | 8 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 766 | 176 326 | 154 756 | 127 632 | 124 144 | 122 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 812 | 175 045 | 178 746 | 186 895 | 204 760 | 222 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 812 | 175 045 | 178 746 | 186 895 | 204 760 | 222 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 762 | 22 495 | 14 819 | 15 544 | 15 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 546 | 22 414 | 14 815 | 15 536 | 15 571 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 81 | 4 | 8 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 311 | 30 852 | 6 760 | 4 014 | 4 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 062 | 312 822 | 76 789 | 4 014 | 4 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 751 | 281 970 | 70 029 | |||
| Выручка за отчетный год | 312 822 | 76 789 | 4 014 | 4 606 | 1 381 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 852 | 6 760 | 4 014 | 4 606 | 1 381 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 495 | 3 753 | 2 455 | 2 329 | 429 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 408 | 17 988 | 8 496 | 7 986 | 6 909 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 970 | 70 029 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 491 | 8 495 | 3 753 | 2 455 | 2 329 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 194 | 28 408 | 17 988 | 8 496 | 7 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 691 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 84 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 18 362 | 18 773 | 17 865 | 17 778 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 184 | 19 105 | 58 | 53 | 85 783 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 689 | 16 160 | 15 854 | 2 077 | 425 | 131 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 292 | 84 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 057 | 18 362 | 18 773 | 17 865 | 17 778 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 796 | 19 184 | 19 105 | 58 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 8 121 | 16 160 | 15 854 | 2 077 | 425 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 085 | 1 859 | 2 937 | 4 830 | 4 581 | |
| Прочее за предыдущий год | 226 | 115 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 174 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 859 | 2 937 | 4 830 | 4 581 | 6 479 | |
| Прочее за отчетный год | 766 | 87 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 004 | 27 597 | 22 078 | 19 387 | 45 432 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 004 | 27 597 | 22 078 | 19 387 | 45 432 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 004 | 27 597 | 22 078 | 19 387 | 45 432 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 004 | 27 597 | 22 078 | 19 387 | 45 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 561 | 99 312 | 5 041 | 5 798 | 1 811 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 376 | 74 423 | 258 | 54 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 395 | 4 419 | 4 014 | 4 860 | 1 310 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 790 | 20 470 | 769 | 884 | 501 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 383 580 | 102 746 | 4 862 | 5 873 | 7 870 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 482 | 79 348 | 1 803 | 2 204 | 5 328 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 859 | 687 | 171 | 100 | 124 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 944 | 124 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 295 | 22 587 | 2 888 | 3 569 | 2 418 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 811 | 70 341 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 585 | 16 353 | 70 341 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 337 | 9 174 | 70 341 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 207 | 4 639 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 889 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 041 | 1 651 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 248 | 3 542 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 395 | 3 002 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 622 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 231 | 540 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 853 | 4 554 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 212 853 | 4 554 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 478 | 15 053 | 64 422 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 211 478 | 15 053 | 64 422 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 312,8 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -691 тыс. ₽ | -20,0 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -45,4 млн ₽ |
| Активы | 90,1 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -737 тыс. ₽ | -46,5 млн ₽ | -74,1 млн ₽ | -96,2 млн ₽ | -115,5 млн ₽ | -161,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -75,5 % | -94,8 % | +14,7 % | -70,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,97 | 0,27 | 0,14 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,69 | 0,20 | 0,07 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,30 | -0,58 | -0,77 | -0,94 | -5,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -1,9 % | -19,5 % | -172,8 % | -123,9 % | -431,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,4 % | -35,9 % | -550,0 % | -420,9 % | -3 289,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -12,9 % | -21,6 % | -17,8 % | -15,8 % | -148,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 0,60 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 14 дн. | 75 дн. | 60 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -525 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 289,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.