Финансы ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 776 549 | 662 830 | 86 568 | 78 762 | 80 342 | 80 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 038 | 506 678 | 23 215 | 23 206 | 23 202 | 23 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 816 | 36 306 | 23 211 | 23 206 | 23 202 | 23 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 774 | 470 372 | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 431 447 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 511 | 156 152 | 63 353 | 55 556 | 57 140 | 57 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 488 | 63 592 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 998 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 184 | 92 422 | 63 352 | 55 555 | 57 139 | 57 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 140 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 702 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 935 | 578 728 | 662 830 | 86 568 | 78 762 | 80 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 535 | 447 130 | 506 678 | 23 215 | 23 206 | 23 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 013 | 816 | 36 306 | 23 211 | 23 206 | 23 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 034 | 446 314 | 470 372 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 181 488 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 400 | 131 599 | 156 152 | 63 353 | 55 556 | 57 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 096 | 1 488 | 63 592 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 600 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 865 | 127 971 | 92 422 | 63 352 | 55 555 | 57 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 140 | 138 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 840 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 776 549 | 662 830 | 86 568 | 78 762 | 80 342 | 80 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 235 | 11 067 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 135 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 792 | 434 515 | 138 221 | 139 789 | 140 054 | 140 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 792 | 434 515 | 138 221 | 139 789 | 140 054 | 140 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 522 | 217 249 | 62 764 | 52 842 | 53 900 | 53 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 771 | 9 362 | 5 325 | 1 508 | 2 610 | 2 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 551 | 207 887 | 57 439 | 51 334 | 51 290 | 51 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 200 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 935 | 578 728 | 662 830 | 86 568 | 78 762 | 80 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 438 | 7 644 | 11 067 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 428 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 244 | 410 792 | 434 515 | 138 221 | 139 789 | 140 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 244 | 410 792 | 434 515 | 138 221 | 139 789 | 140 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 253 | 160 292 | 217 249 | 62 764 | 52 842 | 53 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 233 | 7 771 | 9 362 | 5 325 | 1 508 | 2 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 820 | 152 521 | 207 887 | 57 439 | 51 334 | 51 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 180 | 2 197 | 3 552 | 26 135 | ||
| Выручка за предыдущий год | 445 422 | 237 889 | 193 676 | 104 933 | 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 242 | 235 692 | 190 124 | 78 798 | 10 108 | 42 |
| Выручка за отчетный год | 238 703 | 193 676 | 104 933 | 206 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 744 | 3 552 | 26 135 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 429 | 3 552 | 26 135 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 315 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 959 | 190 124 | 78 798 | 10 108 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 086 | 2 197 | 3 552 | 26 135 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 094 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 897 | 4 346 | 685 | 322 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 188 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 489 | 111 | 51 660 | 831 | 1 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 930 | 49 722 | 16 315 | 2 169 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 1 025 | 149 680 | 4 897 | 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 551 | 2 665 | 4 355 | 685 | 322 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 732 | 489 | 111 | 51 660 | 831 | 1 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 189 | 1 923 | 49 722 | 16 315 | 2 169 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 232 | 1 009 | 149 680 | 4 897 | 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 838 | 2 132 | 3 427 | 547 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 533 | 928 | 138 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 928 | 138 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 | 3 418 | 547 | 258 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 3 418 | 547 | 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -125,5 млн ₽ | 547 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | — |
| Активы | 662,8 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | -114,4 млн ₽ | -113,9 млн ₽ | -113,6 млн ₽ | -113,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,01 | 1,05 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,01 | 1,05 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -1,32 | -1,45 | -1,41 | -1,41 |
| Финансовый рычаг | 58,89 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -145,0 % | 0,7 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -141 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.