Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛРЕЗЕРВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 598 | 97 893 | 20 335 | 19 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 567 | 2 286 | 8 701 | 8 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 525 | 2 244 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 8 701 | 8 929 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 031 | 95 607 | 11 634 | 10 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 961 | 63 114 | 3 751 | 3 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 726 | 24 672 | 6 348 | 5 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 025 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 344 | 344 | 188 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 452 | 1 347 | 1 145 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 022 | 120 598 | 97 893 | 20 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 | 3 567 | 2 286 | 8 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 3 525 | 2 244 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 8 701 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 714 | 117 031 | 95 607 | 11 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 540 | 59 961 | 63 114 | 3 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 014 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 981 | 41 262 | 24 672 | 6 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 015 | 6 025 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 344 | 344 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 435 | 1 452 | 1 347 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 598 | 97 893 | 20 335 | 19 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 565 | 101 343 | 66 755 | 66 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 848 | 6 223 | 3 173 | 3 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 485 | 95 120 | 58 487 | 58 172 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 232 | 5 095 | 5 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 022 | 120 598 | 97 893 | 20 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 242 | 120 565 | 101 343 | 66 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 497 | 12 848 | 6 223 | 3 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 795 | 105 485 | 95 120 | 58 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 2 232 | 5 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 089 | 16 056 | 16 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 807 | 165 526 | 91 954 | 16 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 282 | 149 470 | 75 691 | 18 249 |
| Выручка за отчетный год | 165 526 | 91 954 | 16 690 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 263 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 177 | 3 500 | 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 561 | 75 691 | 18 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 965 | 86 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 091 | 16 177 | 3 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 701 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 841 | 1 516 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 068 | 395 | 513 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 860 | 4 052 | 46 965 | 1 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 664 | 264 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 841 | 1 516 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 068 | 395 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 3 860 | 4 052 | 46 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 53 | 69 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 8 659 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 69 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 659 | 228 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 165,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ |
| Активы | 120,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3 653,48 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 766,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.