Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН", Челябинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 619 | 3 394 | 4 787 | 10 893 | 4 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 944 | 1 259 | 2 409 | 3 367 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 944 | 1 259 | 2 409 | 3 367 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 730 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 577 | 2 450 | 3 528 | 8 484 | 1 157 | |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 1 589 | 556 | 565 | 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 563 | 2 680 | 7 665 | 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 298 | 292 | 254 | 446 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 619 | 3 394 | 4 787 | 10 893 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 042 | 944 | 1 259 | 2 409 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 | 944 | 1 259 | 2 409 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 730 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 577 | 2 450 | 3 528 | 8 484 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 1 589 | 556 | 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 563 | 2 680 | 7 665 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 298 | 292 | 254 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 619 | 3 394 | 4 787 | 10 893 | 4 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 654 | 26 384 | 30 809 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 654 | 26 384 | 30 809 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 2 745 | 9 582 | 3 831 | 3 950 | 3 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 2 295 | 8 066 | 2 437 | 2 397 | 1 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 1 516 | 1 394 | 1 553 | 2 002 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 619 | 3 394 | 4 787 | 10 893 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 654 | 26 384 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 654 | 26 384 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 2 745 | 9 582 | 3 831 | 3 950 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 2 295 | 8 066 | 2 437 | 2 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 1 516 | 1 394 | 1 553 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 206 | 5 050 | 7 257 | 9 886 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 | 10 838 | 15 408 | 14 173 | ||
| Выручка за отчетный год | 206 | 5 050 | 7 257 | 9 886 | 13 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 | 10 838 | 15 408 | 14 173 | 14 485 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 610 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 128 | 134 | 153 | 7 572 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 128 | 134 | 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 154 | 227 | 303 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 154 | 227 | 303 | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -126 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -29,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,26 | 0,92 | 2,15 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,09 | 0,78 | 2,00 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -1,82 | -3,07 | -1,78 | -6,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -178,8 % | -177,8 % | -43,5 % | -221,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 499 дн. | 54 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -651 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.