Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГСТИЛПРОМ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГСТИЛПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 100 | 54 247 | 50 761 | 50 184 | 47 933 | 59 941 | 430 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 896 | 3 132 | 29 670 | 21 607 | 7 849 | 6 278 | 265 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 896 | 3 132 | 29 670 | 21 607 | 7 849 | 6 278 | 265 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 204 | 51 115 | 21 091 | 28 577 | 40 084 | 53 663 | 165 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 632 | 7 196 | 8 504 | 14 832 | 17 480 | 1 243 | 1 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 568 | 43 875 | 12 400 | 13 565 | 22 592 | 52 419 | 163 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 44 | 187 | 180 | 12 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 329 | 12 100 | 54 247 | 50 761 | 50 184 | 47 933 | 59 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 368 | 1 896 | 3 132 | 29 670 | 21 607 | 7 849 | 6 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 368 | 1 896 | 3 132 | 29 670 | 21 607 | 7 849 | 6 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 961 | 10 204 | 51 115 | 21 091 | 28 577 | 40 084 | 53 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 349 | 6 632 | 7 196 | 8 504 | 14 832 | 17 480 | 1 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 3 568 | 43 875 | 12 400 | 13 565 | 22 592 | 52 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 4 | 44 | 187 | 180 | 12 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 100 | 54 247 | 50 761 | 50 184 | 47 933 | 59 941 | 430 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 082 | 1 646 | 2 424 | 2 694 | 3 303 | 3 895 | 5 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 018 | 52 601 | 48 337 | 47 490 | 44 630 | 56 046 | 424 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 570 | 27 778 | 28 952 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 018 | 52 601 | 48 337 | 47 490 | 35 060 | 28 268 | 395 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 329 | 12 100 | 54 247 | 50 761 | 50 184 | 47 933 | 59 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 773 | 1 082 | 1 646 | 2 424 | 2 694 | 3 303 | 3 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 556 | 11 018 | 52 601 | 48 337 | 47 490 | 44 630 | 56 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 570 | 27 778 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 556 | 11 018 | 52 601 | 48 337 | 47 490 | 35 060 | 28 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 284 | 406 | 744 | 1 047 | 1 411 | 1 754 | 3 204 |
| Выручка за предыдущий год | 115 739 | 165 531 | 212 954 | 231 376 | 254 622 | 570 667 | 659 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 545 | 165 125 | 212 210 | 230 329 | 253 211 | 568 913 | 655 822 |
| Выручка за отчетный год | 165 531 | 212 954 | 231 376 | 254 622 | 570 667 | 659 026 | 918 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 1 047 | 1 411 | 1 754 | 3 203 | 2 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 744 | 1 047 | 1 411 | 1 754 | 3 203 | 2 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 125 | 212 210 | 230 329 | 253 211 | 568 913 | 655 823 | 916 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 744 | 1 047 | 1 411 | 1 754 | 3 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 706 | 976 | 938 | 1 481 | 785 | 2 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 377 | 1 964 | 2 833 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 30 | 6 | 169 | 1 239 | 4 729 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 38 | 101 | 479 | 65 | 1 693 | 2 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 387 | 706 | 976 | 938 | 1 481 | 785 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 377 | 1 964 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 30 | 6 | 169 | 1 239 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 26 | 38 | 101 | 479 | 65 | 1 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 309 | 564 | 778 | 670 | 1 184 | 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 78 | 142 | 198 | 268 | 297 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 142 | 198 | 268 | 297 | 193 | 551 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 564 | 778 | 670 | 1 184 | 592 | 1 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 564 | 778 | 670 | 1 184 | 592 | 1 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 564 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 592 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 430,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,44 | 0,60 | 0,90 | 0,96 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,26 | 0,29 | 0,51 | 0,94 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 31,96 | 19,94 | 17,63 | 13,51 | 14,39 | 73,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,5 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 32,1 % | 24,9 % | 35,8 % | 15,2 % | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.