Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКИЙ ЗАВОД ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКИЙ ЗАВОД ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 449 | 7 134 | 7 502 | 18 272 | 14 293 | 24 235 | 21 558 | 20 970 | 25 585 | 27 275 | 7 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 338 | 1 689 | 1 467 | 1 147 | 803 | 5 851 | 5 134 | 8 191 | 7 170 | 6 297 | 4 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 338 | 1 689 | 1 467 | 1 147 | 803 | 5 849 | 5 128 | 8 191 | 7 170 | 6 297 | 4 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 111 | 5 445 | 6 035 | 17 125 | 13 490 | 18 384 | 16 424 | 12 779 | 18 415 | 20 978 | 3 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 | 591 | 2 452 | 2 233 | 3 766 | 10 683 | 10 752 | 3 932 | 5 621 | 2 483 | 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 400 | 4 701 | 3 550 | 14 265 | 9 686 | 7 627 | 5 066 | 8 363 | 12 633 | 18 237 | 2 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 153 | 33 | 627 | 38 | 74 | 606 | 484 | 161 | 258 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 915 | 4 436 | 7 134 | 7 502 | 18 272 | 14 293 | 24 235 | 23 656 | 20 970 | 25 585 | 27 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 764 | 1 338 | 1 689 | 1 467 | 1 147 | 803 | 5 851 | 9 242 | 8 191 | 7 170 | 6 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 764 | 1 338 | 1 689 | 1 467 | 1 147 | 803 | 5 849 | 9 242 | 8 191 | 7 170 | 6 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 151 | 3 098 | 5 445 | 6 035 | 17 125 | 13 490 | 18 384 | 14 413 | 12 779 | 18 415 | 20 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 637 | 591 | 2 452 | 2 233 | 3 766 | 10 683 | 4 083 | 3 932 | 5 621 | 2 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 656 | 2 387 | 4 701 | 3 550 | 14 265 | 9 686 | 7 627 | 10 186 | 8 363 | 12 633 | 18 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 74 | 153 | 33 | 627 | 38 | 74 | 144 | 484 | 161 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 449 | 7 134 | 7 502 | 18 272 | 14 293 | 24 235 | 21 558 | 20 970 | 25 585 | 27 275 | 7 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 136 | 546 | 1 219 | 1 821 | 2 200 | 2 510 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 203 | 5 017 | 3 551 | 3 332 | 1 511 | 2 110 | 1 549 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 203 | 5 050 | 3 575 | 3 325 | 1 511 | 2 110 | 1 549 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 5 998 | 6 956 | 17 090 | 7 455 | 18 484 | 15 716 | 49 411 | 47 430 | 52 338 | 65 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 232 | 1 970 | 4 970 | 7 773 | 4 989 | 15 791 | 11 300 | 22 876 | 23 322 | 12 724 | 12 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | 3 993 | 1 914 | 9 317 | 2 466 | 2 693 | 4 416 | 26 535 | 24 108 | 39 614 | 52 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 35 | 72 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 915 | 4 436 | 7 134 | 7 502 | 18 272 | 14 293 | 24 235 | 23 656 | 20 970 | 25 585 | 27 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 136 | 546 | 1 219 | 1 821 | 2 200 | 1 150 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 203 | 5 017 | 3 551 | 4 515 | 1 511 | 2 110 | 1 549 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 203 | 5 050 | 3 575 | 4 515 | 1 511 | 2 110 | 1 549 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 393 | 1 537 | 5 998 | 6 956 | 17 090 | 7 455 | 18 484 | 17 991 | 49 412 | 47 430 | 52 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 041 | 232 | 1 970 | 4 970 | 7 773 | 4 989 | 15 791 | 9 280 | 22 876 | 23 322 | 12 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 352 | 1 285 | 3 993 | 1 914 | 9 317 | 2 466 | 2 693 | 8 711 | 26 536 | 24 108 | 39 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 35 | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 294 | 414 | 1 009 | 684 | 1 087 | 139 801 | 178 057 | 137 480 | 123 438 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 781 | 22 891 | 28 843 | 31 362 | 40 093 | 54 691 | 52 872 | 69 053 | 85 536 | 72 657 | 66 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 513 | 22 477 | 27 834 | 32 073 | 39 409 | 60 465 | 51 785 | 70 748 | 92 521 | 64 823 | 57 422 |
| Выручка за отчетный год | 22 891 | 28 843 | 31 362 | 41 055 | 54 691 | 52 872 | 49 809 | 85 536 | 72 657 | 66 016 | 13 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 009 | 1 597 | 1 087 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 1 597 | 1 087 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 477 | 27 834 | 32 070 | 39 458 | 60 465 | 51 785 | 53 331 | 92 521 | 57 422 | 24 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 1 009 | 684 | 1 087 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 546 | 10 159 | 895 | 756 | 477 | 413 | 12 092 | 8 275 | 23 151 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 232 | 503 | 821 | 1 030 | 830 | 544 | 130 | 89 | 448 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 732 | 17 541 | 8 362 | 244 | 14 517 | 955 | 13 405 | 522 | 263 | 2 042 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 814 | 8 304 | 7 812 | 443 | 7 166 | 535 | 8 640 | 17 420 | 7 923 | 20 661 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 271 | 10 159 | 941 | 756 | 477 | 16 358 | 12 092 | 2 680 | 8 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 232 | 503 | 821 | 1 030 | 901 | 544 | 130 | 89 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 317 | 4 732 | 17 541 | 8 363 | 1 244 | 14 517 | 955 | 8 279 | 522 | 263 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 954 | 10 814 | 8 304 | 8 258 | 484 | 7 166 | 535 | 7 178 | 17 420 | 2 028 | 7 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 993 | 758 | 602 | 378 | 5 882 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 159 | 166 | 200 | 183 | 154 | 99 | 89 | 281 | 316 | 3 502 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 166 | 200 | 220 | 154 | 99 | 103 | 281 | 316 | 3 502 | 1 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 993 | 675 | 602 | 378 | 310 | 5 882 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 993 | 675 | 602 | 378 | 310 | 5 882 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 85,5 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 378 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | -31,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | ||
| Активы | 24,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -57,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -15,1 % | -9,1 % | -79,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,05 | 0,26 | 0,39 | 0,40 | 0,05 | 1,53 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,36 | 0,18 | 0,27 | 0,35 | 0,04 | 0,88 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | -1,43 | -0,94 | -0,98 | -7,62 | 0,17 ▼ | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 10,02 | 7,59 | — | — | — | — | 1,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -8,2 % | 189,2 % | 13,0 % | -81,4 % | 5,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -36,4 % | 8,1 % | -4,0 % | -235,1 % | 2,1 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,4 % | -148,3 % | 23,0 % | -9,7 % | -411,6 % | 0,7 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 12,4 % | — | — | — | — | 10,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,08 | 2,84 | 2,42 | 1,75 | 0,65 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 36 дн. | 63 дн. | 101 дн. | 74 дн. | 126 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 74 дн. | 16 дн. | -32 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 105 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 30 дн. | 105 дн. | -136 дн. | 252 дн. | 798 дн. | 127 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | -53 дн. | 168 дн. | -135 дн. | -713 дн. | 109 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,04 | -2,87 | -1,58 | -1,49 | -17,71 | 0,38 ▼ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | 0,48 | — | — | — | — | 2,69 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -762 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -235,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.2 (компаний: 332).