Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 161 | 34 673 | 37 106 | 37 791 | 43 957 | 49 419 | 54 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 6 814 | 5 924 | 5 034 | 9 418 | 7 806 | 7 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 6 814 | 5 924 | 5 034 | 9 418 | 7 806 | 7 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 119 | 27 859 | 31 182 | 32 757 | 34 539 | 41 613 | 46 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 147 | 186 | 157 | 145 | 110 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 702 | 23 101 | 23 523 | 29 312 | 33 497 | 39 162 | 41 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 230 | 4 570 | 7 473 | 3 288 | 897 | 2 341 | 4 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 772 | 25 161 | 34 673 | 37 106 | 37 791 | 43 957 | 49 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 42 | 6 814 | 5 924 | 5 034 | 9 418 | 7 806 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | 42 | 6 814 | 5 924 | 5 034 | 9 418 | 7 806 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 577 | 25 119 | 27 859 | 31 182 | 32 757 | 34 539 | 41 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 187 | 147 | 186 | 157 | 145 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 641 | 20 687 | 23 142 | 23 523 | 29 312 | 33 497 | 39 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 769 | 1 230 | 4 570 | 7 473 | 3 288 | 897 | 2 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 161 | 34 673 | 37 106 | 37 791 | 43 957 | 49 419 | 54 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 276 | 21 259 | 33 541 | 34 110 | 34 298 | 40 604 | 45 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 159 | 34 010 | 34 198 | 40 504 | 45 271 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 7 | 3 | 8 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 3 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 885 | 13 414 | 3 565 | 3 668 | 9 652 | 8 812 | 9 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 885 | 13 414 | 3 565 | 3 668 | 9 652 | 8 812 | 9 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 772 | 25 161 | 34 673 | 37 106 | 37 791 | 43 957 | 49 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 174 | 15 276 | 21 259 | 33 541 | 34 110 | 34 298 | 40 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 176 | 33 441 | 34 010 | 34 198 | 40 504 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 7 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 598 | 9 885 | 13 414 | 3 565 | 3 668 | 9 652 | 8 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 598 | 9 885 | 13 414 | 3 565 | 3 668 | 9 652 | 8 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 540 | 9 942 | 12 216 | 21 545 | 8 359 | 4 149 | 13 104 |
| Выручка за предыдущий год | 125 600 | 125 925 | 128 919 | 115 863 | 120 078 | 117 700 | 146 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 940 | 115 983 | 116 703 | 94 318 | 111 719 | 113 551 | 133 024 |
| Выручка за отчетный год | 125 925 | 128 919 | 115 863 | 120 078 | 117 700 | 146 128 | 144 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 216 | 21 545 | 8 359 | 4 149 | 13 104 | 11 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 216 | 21 545 | 8 359 | 4 149 | 13 104 | 11 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 983 | 116 703 | 94 318 | 111 719 | 113 551 | 133 024 | 133 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 942 | 12 216 | 21 545 | 8 359 | 4 149 | 13 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 514 | 10 956 | 20 095 | 7 216 | 2 076 | 10 522 | 10 303 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 38 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 1 045 | 460 | 521 | 228 | 362 | 4 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 019 | 2 305 | 1 910 | 1 664 | 2 354 | 2 982 | 5 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 336 | 8 418 | 10 956 | 20 095 | 7 216 | 2 076 | 10 522 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 38 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 495 | 1 045 | 460 | 521 | 228 | 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 142 | 2 019 | 2 305 | 1 910 | 1 664 | 2 354 | 2 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 570 | 6 734 | 8 715 | 15 982 | 5 735 | 1 594 | 8 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 142 | 1 684 | 2 241 | 4 113 | 1 468 | 488 | 2 323 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 6 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 684 | 2 241 | 4 113 | 1 468 | 488 | 2 323 | 2 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 38 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 6 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 734 | 8 715 | 15 982 | 5 735 | 1 594 | 8 202 | 8 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 734 | 8 715 | 15 982 | 5 735 | 1 594 | 8 202 | 8 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 734 | 15 982 | 5 735 | 1 594 | 8 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 159 | 34 010 | 34 198 | 40 504 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 259 | 34 110 | 34 298 | 40 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 441 | 34 198 | 40 504 | 45 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 541 | 34 298 | 40 604 | 45 371 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 982 | 1 594 | 8 202 | 8 053 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 982 | 1 594 | 8 202 | 8 053 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 982 | 1 594 | 8 202 | 8 053 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 982 | 1 594 | 8 202 | 8 053 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 | 1 406 | 1 896 | 3 286 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 700 | 1 406 | 1 896 | 3 286 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | 718 | 780 | 2 286 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 957 | 718 | 780 | 2 286 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | 688 | 1 116 | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 743 | 688 | 1 116 | 1 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 298 | 40 604 | 45 371 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 110 | 34 298 | 40 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 646 | 2 560 | 3 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 903 | 101 037 | 117 196 | 126 817 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 638 | 100 758 | 116 985 | 125 126 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | 279 | 211 | 1 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 257 | 102 740 | 114 636 | 123 179 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 467 | 72 922 | 83 862 | 88 531 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 725 | 21 228 | 23 865 | 25 475 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 392 | 1 505 | 2 983 | 2 803 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 673 | 7 085 | 3 926 | 6 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 743 | 688 | 1 116 | 1 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 743 | 688 | 1 116 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 903 | 1 444 | 2 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.