Финансы ООО "КЗЫЛ-ЮЛДУС", Редутово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЗЫЛ-ЮЛДУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 590 | 13 829 | 5 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 338 | 7 765 | 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 338 | 7 765 | 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 252 | 6 064 | 4 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 711 | 6 064 | 4 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 072 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 640 | 19 701 | 13 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 422 | 10 338 | 7 765 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 422 | 10 338 | 7 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 218 | 9 363 | 6 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 408 | 7 607 | 6 064 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 782 | 1 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 469 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 590 | 13 829 | 5 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 586 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 803 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 803 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 201 | 16 277 | 11 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 926 | 4 065 | 2 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 275 | 12 212 | 8 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 640 | 19 701 | 13 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 511 | 6 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 697 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 496 | 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 496 | 803 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 633 | 12 201 | 16 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 139 | 5 926 | 4 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 494 | 6 275 | 12 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 866 | 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 983 | 6 408 | 14 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 883 | 6 301 | 16 539 |
| Выручка за отчетный год | 6 408 | 14 681 | 3 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 301 | 16 539 | 4 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 834 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 546 | 1 423 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 901 | 1 106 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 387 | 7 570 | 3 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 109 | 75 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 091 | 1 546 | 1 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 018 | 3 901 | 1 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 387 | 9 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 505 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.