Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРК "АЛЬЯНС", Южноуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРК "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 063 | 1 375 | 1 577 | 1 342 | 1 256 | 1 251 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 197 | 193 | 189 | 184 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 197 | 193 | 189 | 184 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 858 | 1 178 | 1 384 | 1 153 | 1 072 | 1 071 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 687 | 1 146 | 1 383 | 1 010 | 1 072 | 1 071 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 32 | 1 | 143 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 038 | 1 063 | 1 375 | 1 577 | 1 342 | 1 256 | 1 246 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 205 | 197 | 193 | 189 | 184 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 269 | 205 | 197 | 193 | 189 | 184 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 858 | 1 178 | 1 384 | 1 153 | 1 072 | 1 071 | 856 | 856 | 856 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 687 | 1 146 | 1 383 | 1 010 | 1 072 | 1 071 | 856 | 856 | 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 171 | 32 | 1 | 143 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 063 | 1 375 | 1 577 | 1 342 | 1 256 | 1 251 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 132 | 2 975 | 3 056 | 1 621 | 1 393 | 1 393 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 570 | 783 | 757 | 207 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 2 192 | 2 299 | 1 414 | 1 393 | 1 393 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 038 | 1 063 | 1 375 | 1 577 | 1 342 | 1 256 | 1 246 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 939 | 3 132 | 2 975 | 3 056 | 1 621 | 1 393 | 1 393 | 1 178 | 1 178 | 1 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 570 | 783 | 757 | 207 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 369 | 2 562 | 2 192 | 2 299 | 1 414 | 1 393 | 1 393 | 1 178 | 1 178 | 1 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 187 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 447 | 1 672 | 2 707 | 1 696 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 655 | 1 841 | 2 227 | 1 509 | 35 | 7 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 672 | 2 707 | 1 696 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 187 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 471 | 187 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 813 | 2 236 | 1 509 | 35 | 7 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | 187 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 471 | 156 | 99 | 142 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 277 | 149 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 31 | 1 143 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 471 | 156 | 99 | 142 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | 1 277 | 149 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 9 | 31 | 1 143 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 471 | 156 | 99 | 142 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 156 | 99 | 142 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 156 | 99 | 142 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -137 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 2,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,11 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -0,4 % | — | — | — | — | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).