Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ74", Чебаркуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 513 | 15 960 | 16 632 | 13 735 | 11 401 | 7 766 | 3 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 187 | 10 183 | 8 846 | 7 786 | 6 520 | 5 636 | 2 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 186 | 10 182 | 8 845 | 7 785 | 6 519 | 5 635 | 2 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 326 | 5 777 | 7 786 | 5 949 | 4 881 | 2 130 | 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 040 | 3 769 | 3 907 | 3 730 | 2 273 | 1 039 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 130 | 1 962 | 3 761 | 2 123 | 2 542 | 1 068 | 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 46 | 118 | 96 | 66 | 23 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 033 | 18 513 | 15 960 | 16 632 | 13 735 | 11 401 | 7 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 280 | 11 187 | 10 183 | 8 846 | 7 786 | 6 520 | 5 636 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 278 | 11 186 | 10 182 | 8 845 | 7 785 | 6 519 | 5 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 753 | 7 326 | 5 777 | 7 786 | 5 949 | 4 881 | 2 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 810 | 4 040 | 3 769 | 3 907 | 3 730 | 2 273 | 1 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 619 | 3 130 | 1 962 | 3 761 | 2 123 | 2 542 | 1 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 156 | 46 | 118 | 96 | 66 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 513 | 15 960 | 16 632 | 13 735 | 11 401 | 7 766 | 3 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 174 | 11 370 | 13 070 | 8 769 | 7 198 | 3 344 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 479 | 7 479 | 7 479 | 7 479 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 802 | 5 502 | 1 201 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 144 | 1 712 | 1 951 | 259 | 11 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 144 | 1 712 | 1 951 | 259 | 11 795 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 195 | 2 878 | 3 562 | 3 015 | 3 944 | 4 422 | 4 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 717 | 381 | 221 | 4 062 | 4 018 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 478 | 2 878 | 3 181 | 2 794 | 3 944 | 360 | 731 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 033 | 18 513 | 15 960 | 16 632 | 13 735 | 11 401 | 7 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 211 | 14 174 | 11 370 | 13 070 | 8 769 | 7 198 | 3 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 479 | 7 479 | 7 479 | 7 479 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 606 | 3 802 | 5 502 | 1 201 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 013 | 1 144 | 1 712 | 1 951 | 259 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 013 | 1 144 | 1 712 | 1 951 | 259 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 809 | 3 195 | 2 878 | 3 562 | 3 015 | 3 944 | 4 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 717 | 381 | 221 | 4 062 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 409 | 2 478 | 2 878 | 3 181 | 2 794 | 3 944 | 360 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 587 | 3 047 | 879 | 1 397 | 193 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 041 | 42 933 | 35 192 | 33 942 | 32 075 | 27 308 | 13 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 546 | 39 886 | 34 313 | 32 545 | 31 882 | 30 440 | 15 289 |
| Выручка за отчетный год | 42 933 | 35 192 | 33 942 | 32 075 | 27 308 | 13 030 | 11 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 1 397 | 193 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 932 | 1 912 | 2 137 | 2 307 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 433 | 34 313 | 32 545 | 31 882 | 28 133 | 15 289 | 18 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 547 | 1 932 | 1 912 | 2 137 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 790 | 2 060 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 259 | 239 | 219 | 188 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 16 | 5 026 | 13 | 3 539 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 478 | 1 508 | 2 212 | 1 822 | 1 498 | 3 044 | 1 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 929 | 2 060 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 186 | 259 | 239 | 219 | 188 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 126 | 16 | 5 026 | 13 | 3 539 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 364 | 1 478 | 1 508 | 2 212 | 1 822 | 1 498 | 3 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 1 700 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 360 | 329 | 292 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 360 | 329 | 292 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 700 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 89 | 89 | 89 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 479 | 7 479 | 7 479 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 802 | 5 502 | 1 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 370 | 13 070 | 8 769 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 89 | 89 | 89 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 479 | 7 479 | 7 479 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 502 | 1 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 070 | 8 769 | 7 198 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 700 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | 1 571 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 301 | 1 571 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | 1 571 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 301 | 1 571 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 070 | 8 769 | 7 198 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 370 | 13 070 | 8 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 593 | 28 396 | 21 465 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 593 | 28 396 | 21 465 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 707 | 31 682 | 23 140 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 031 | 20 580 | 13 629 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 437 | 7 273 | 6 284 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | 191 | 216 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 982 | 3 638 | 3 011 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 500 | 1 500 | 3 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 1 500 | 3 530 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 500 | 1 500 | 3 530 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 764 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 2 950 | 540 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 2 950 | 540 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 514 | 1 186 | 2 425 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 514 | 1 186 | 2 425 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | -3,44 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,3 % | -238,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -158,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,08 | -4,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,73 | -23,56 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.