Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР КРАСНОКАМЕНСКИЙ", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР КРАСНОКАМЕНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 828 | 2 220 | 2 893 | 3 338 | 1 150 | 1 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 176 | 122 | 85 | 50 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 176 | 122 | 85 | 50 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 582 | 2 044 | 2 771 | 3 253 | 1 100 | 1 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 664 | 734 | 804 | 693 | 614 | 401 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 888 | 1 147 | 1 827 | 2 537 | 363 | 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 163 | 140 | 23 | 123 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 202 | 1 828 | 2 220 | 2 893 | 3 338 | 1 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 246 | 176 | 122 | 85 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 246 | 176 | 122 | 85 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 | 1 582 | 2 044 | 2 771 | 3 253 | 1 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | 664 | 734 | 804 | 693 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 1 147 | 1 827 | 2 537 | 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 30 | 163 | 140 | 23 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 828 | 2 220 | 2 893 | 3 338 | 1 150 | 1 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 658 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 615 | 2 734 | 3 280 | 3 618 | 3 997 | 3 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 204 | 204 | 393 | 823 | 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 2 530 | 3 076 | 3 225 | 3 174 | 3 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 202 | 1 828 | 2 220 | 2 893 | 3 338 | 1 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 2 615 | 2 734 | 3 280 | 3 618 | 3 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 48 | 204 | 204 | 393 | 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 2 567 | 2 530 | 3 076 | 3 225 | 3 174 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 1 153 | 605 | 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 466 | 13 303 | 13 293 | 10 607 | 8 071 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 486 | 12 150 | 12 688 | 10 456 | 8 192 | |
| Выручка за отчетный год | 13 466 | 13 303 | 13 293 | 10 607 | 8 071 | 8 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 1 153 | 605 | 151 | 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 980 | 1 153 | 605 | 151 | 258 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 486 | 12 150 | 12 688 | 10 456 | 8 192 | 8 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 980 | 1 153 | 605 | 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 231 | 167 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 5 | 34 | 1 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 879 | 768 | 379 | 18 | 2 275 | 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 231 | 167 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 5 | 34 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 879 | 768 | 379 | 18 | 2 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 231 | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 105 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 231 | 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 231 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -919 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -190 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -787 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -387 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,75 | 0,84 | 0,90 | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,48 | 0,60 | 0,71 | 0,12 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,23 | -0,13 | -0,08 | -2,48 | -2,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,3 % | 17,4 % | 8,0 % | 5,0 % | -218,2 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -268 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.