Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИЯ", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 331 | 1 087 | 1 017 | 1 739 | 2 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 203 | 217 | 173 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 202 | 216 | 173 | 130 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 891 | 884 | 800 | 1 566 | 2 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 040 | 538 | 456 | 939 | 1 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 313 | 162 | 625 | 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 33 | 182 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 175 | 2 331 | 1 087 | 1 017 | 1 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 440 | 203 | 217 | 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 582 | 440 | 202 | 216 | 173 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 593 | 1 891 | 884 | 800 | 1 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 1 040 | 538 | 456 | 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 850 | 313 | 162 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 33 | 182 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 331 | 1 087 | 1 017 | 1 739 | 2 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 4 577 | 5 195 | 4 675 | 3 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 4 577 | 5 195 | 4 675 | 3 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 448 | 5 785 | 8 975 | 7 713 | 9 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 661 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 787 | 5 785 | 8 975 | 7 713 | 9 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 175 | 2 331 | 1 087 | 1 017 | 1 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 539 | 26 | 4 577 | 5 195 | 4 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 539 | 26 | 4 577 | 5 195 | 4 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 851 | 10 448 | 5 785 | 8 975 | 7 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 522 | 4 661 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 329 | 5 787 | 5 785 | 8 975 | 7 713 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 254 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 538 | 800 | 2 574 | 779 | 8 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 705 | 2 516 | 3 128 | 4 467 | 5 849 |
| Выручка за отчетный год | 800 | 2 574 | 779 | 8 103 | 4 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 254 | 1 050 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 254 | 1 050 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 516 | 3 128 | 4 467 | 5 849 | 3 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 254 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 563 | 1 039 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 2 | 356 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 302 | 155 | 47 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 563 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 24 | 2 | 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 22 | 302 | 155 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 504 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 35 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 35 | 59 | 181 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 504 | 858 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 504 | 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -882 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 858 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,09 | 0,20 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,49 | -8,53 | -12,93 | -6,12 | -3,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,5 % | -81,1 % | -381,3 % | 144,0 % | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 63 дн. | 37 дн. | 59 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -398 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.