Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУФЕРНАЯ БУХТА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУФЕРНАЯ БУХТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 161 | 1 778 | 4 134 | 12 391 | 33 164 | 86 347 | 83 140 | 115 871 | 104 826 | 133 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 23 | 69 | 268 | 5 128 | 4 564 | 4 760 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 918 | 4 422 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 23 | 69 | 268 | 210 | 142 | 92 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 668 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 1 778 | 4 134 | 12 339 | 33 141 | 86 278 | 82 872 | 110 743 | 100 262 | 128 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 331 | 692 | 110 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 691 | 9 660 | 21 215 | 46 355 | 40 230 | 43 940 | 24 382 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 59 271 | 75 230 | 37 476 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 161 | 1 778 | 2 050 | 2 348 | 11 234 | 39 923 | 22 642 | 7 422 | 650 | 91 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 161 | 2 230 | 4 134 | 12 391 | 40 740 | 86 347 | 83 140 | 115 871 | 104 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 69 | 268 | 5 128 | 4 564 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 918 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 69 | 268 | 210 | 142 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 422 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 161 | 2 230 | 4 134 | 12 339 | 40 740 | 86 278 | 82 872 | 110 743 | 100 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 331 | 110 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 691 | 9 660 | 25 068 | 46 355 | 40 230 | 43 940 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 59 271 | 99 612 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 161 | 2 230 | 2 050 | 2 348 | 15 673 | 39 923 | 22 642 | 7 422 | 650 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 161 | 1 778 | 4 134 | 12 391 | 33 164 | 86 347 | 83 140 | 115 871 | 104 826 | 133 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 974 | 2 989 | 5 981 | 24 259 | 31 582 | 44 574 | 96 525 | 78 414 | 92 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 | 954 | 2 969 | 5 961 | 24 239 | 31 562 | 44 554 | 96 505 | 78 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 | 804 | 1 145 | 6 410 | 8 905 | 54 765 | 38 566 | 19 346 | 26 412 | 40 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 804 | 1 145 | 6 410 | 8 905 | 54 765 | 38 566 | 19 346 | 26 412 | 40 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 161 | 2 230 | 4 134 | 12 391 | 40 740 | 86 347 | 83 140 | 115 871 | 104 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 1 627 | 2 989 | 5 981 | 17 846 | 31 583 | 44 574 | 96 525 | 78 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | 1 607 | 2 969 | 5 961 | 17 826 | 31 563 | 44 554 | 96 505 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 988 | 603 | 1 145 | 6 410 | 22 895 | 54 764 | 38 566 | 19 346 | 26 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 988 | 603 | 1 145 | 6 410 | 22 895 | 54 764 | 38 566 | 19 346 | 26 412 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 893 | 24 687 | 41 287 | 45 746 | 129 463 | 113 192 | 111 864 | 138 015 | 451 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 893 | 24 687 | 41 287 | 45 746 | 166 392 | 183 102 | 152 031 | 201 097 | 228 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 929 | 69 910 | 40 167 | 63 082 | 222 840 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 893 | 15 524 | 41 287 | 45 746 | 81 752 | 183 102 | 152 031 | 201 097 | 228 649 | 247 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 893 | 15 524 | 41 287 | 45 746 | 81 752 | 113 192 | 111 864 | 138 015 | 190 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 3 326 | 6 498 | 7 548 | 18 647 | 14 375 | 12 442 | 49 915 | 5 809 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 29 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 712 | 12 198 | 34 789 | 38 169 | 63 076 | 98 817 | 99 422 | 88 100 | 185 064 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 910 | 40 167 | 63 082 | 37 776 | 240 835 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 3 380 | 6 498 | 7 548 | 17 832 | 14 375 | 12 442 | 49 915 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 712 | 21 307 | 34 789 | 38 169 | 111 631 | 98 817 | 99 422 | 88 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 1 094 | 1 775 | 3 185 | 18 667 | 14 158 | 12 991 | 51 950 | 11 889 | 8 786 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 85 | 2 230 | 7 466 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 031 | 1 143 | 3 370 | 1 919 | 2 178 | 8 466 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 2 232 | 4 723 | 4 363 | 5 011 | 1 441 | 2 906 | 2 114 | 3 564 | 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 1 695 | 1 775 | 3 185 | 16 224 | 14 158 | 12 991 | 51 950 | 13 208 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 85 | 2 230 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 762 | 1 143 | 3 370 | 1 919 | 9 644 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 685 | 4 723 | 4 363 | 4 370 | 1 441 | 2 906 | 2 114 | 3 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 653 | 1 362 | 2 992 | 13 418 | 13 736 | 12 991 | 51 950 | 11 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 042 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 413 | 389 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 791 | 1 362 | 2 992 | 18 278 | 13 735 | 12 991 | 51 950 | 11 889 | 14 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 791 | 1 362 | 2 992 | 18 278 | 13 735 | 12 991 | 51 950 | 11 889 | 14 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 653 | 1 362 | 2 992 | 13 418 | 13 736 | 12 991 | 51 950 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 981 | 24 259 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 989 | 5 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,8 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 201,1 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 247,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | |
| Активы | 33,2 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 24,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +124,0 % | -17,0 % | +32,3 % | +13,7 % | +8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 1,58 | 2,15 | 5,72 | 3,80 | 3,15 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 1,58 | 2,15 | 5,72 | 3,80 | 3,15 | 1,83 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,73 | 1,11 | 3,45 | 2,87 | 3,15 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,37 | 0,54 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 1,73 | 0,87 | 0,20 | 0,34 | 0,44 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | 22,8 % | 7,9 % | 8,2 % | 24,8 % | 2,5 % | 2,8 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 22,4 % | 7,5 % | 8,5 % | 25,8 % | 5,2 % | 5,7 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % | 15,9 % | 15,6 % | 44,8 % | 11,3 % | 10,7 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,3 % | 43,5 % | 29,1 % | 53,8 % | 15,2 % | 15,4 % | 11,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,47 | 2,12 | 1,83 | 1,74 | 2,18 | 1,86 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 92 дн. | 97 дн. | 80 дн. | 39 дн. | — | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 578).