Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 680 | 3 725 | 10 733 | 22 865 | 51 705 | 118 016 | 277 071 | 210 780 | 137 847 | 108 018 | 93 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 324 | 38 905 | 173 188 | 126 577 | 75 254 | 36 611 | 19 474 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 324 | 38 905 | 173 188 | 126 577 | 75 254 | 36 611 | 19 474 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 680 | 3 725 | 10 733 | 22 865 | 29 382 | 79 110 | 103 883 | 84 203 | 62 593 | 71 407 | 73 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 177 | 179 | 496 | 283 | 30 | 7 | 8 125 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 680 | 3 296 | 5 242 | 5 857 | 24 852 | 78 909 | 65 079 | 46 661 | 33 560 | 47 589 | 43 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 085 | 34 058 | 6 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 5 491 | 17 007 | 3 353 | 22 | 3 062 | 2 083 | 748 | 1 083 | 833 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 151 | 1 107 | 21 755 | 22 728 | 21 366 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 011 | 11 680 | 3 725 | 10 733 | 22 865 | 51 830 | 295 592 | 277 071 | 210 780 | 137 847 | 108 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 324 | 146 947 | 173 188 | 126 577 | 75 254 | 36 611 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 324 | 146 799 | 173 188 | 126 577 | 75 254 | 36 611 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 011 | 11 680 | 3 725 | 10 733 | 22 865 | 29 506 | 148 645 | 103 883 | 84 203 | 62 593 | 71 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 177 | 567 | 496 | 283 | 30 | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 543 | 11 | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 193 | 11 680 | 3 296 | 5 242 | 5 857 | 24 976 | 99 700 | 65 079 | 46 661 | 33 560 | 47 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 620 | 16 085 | 34 058 | 6 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 818 | 429 | 5 491 | 17 007 | 3 353 | 6 737 | 3 062 | 2 083 | 748 | 1 083 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 478 | 19 151 | 1 107 | 21 755 | 22 728 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 680 | 3 725 | 10 733 | 22 865 | 51 705 | 118 016 | 277 071 | 210 780 | 137 847 | 108 018 | 93 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 080 | 36 299 | 42 264 | 53 490 | 29 727 | 9 163 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 289 | 42 254 | 53 480 | 29 717 | 9 153 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 138 | 45 229 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 161 | 34 745 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 977 | 10 484 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 599 | 8 947 | 15 895 | 27 162 | 55 316 | 121 493 | 134 635 | 123 287 | 84 357 | 78 291 | 83 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 6 100 | 1 564 | 21 359 | 15 027 | 40 542 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 599 | 8 947 | 15 895 | 27 162 | 49 216 | 115 393 | 134 635 | 121 723 | 62 998 | 63 264 | 43 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 011 | 11 680 | 3 725 | 10 733 | 22 865 | 51 830 | 295 592 | 277 071 | 210 780 | 137 847 | 108 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 080 | 10 496 | 36 299 | 42 264 | 53 490 | 29 727 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 486 | 36 289 | 42 254 | 53 480 | 29 717 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 476 | 106 138 | 45 229 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 123 | 24 161 | 34 745 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 353 | 81 977 | 10 484 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 132 | 8 599 | 8 947 | 15 895 | 27 162 | 55 441 | 156 620 | 134 635 | 123 287 | 84 357 | 78 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 100 | 4 | 1 564 | 21 359 | 15 027 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 132 | 8 599 | 8 947 | 15 895 | 27 162 | 49 341 | 156 616 | 134 635 | 121 723 | 62 998 | 63 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 3 781 | 4 637 | 197 | 1 053 | 1 234 | 49 712 | 52 561 | 52 948 | 16 564 | 33 137 |
| Выручка за предыдущий год | 18 025 | 15 301 | 15 869 | 35 557 | 27 451 | 78 745 | 297 180 | 333 456 | 335 565 | 98 272 | 91 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 744 | 11 520 | 11 232 | 35 360 | 26 398 | 77 511 | 247 468 | 280 895 | 282 617 | 81 708 | 58 642 |
| Выручка за отчетный год | 15 301 | 15 869 | 35 557 | 27 451 | 78 745 | 164 347 | 333 456 | 335 565 | 98 272 | 91 779 | 121 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 781 | 4 637 | 197 | 1 053 | 1 234 | 52 561 | 52 948 | 16 564 | 33 137 | 21 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 781 | 4 637 | 197 | 1 053 | 1 234 | 8 303 | 13 027 | 8 443 | 29 261 | 14 565 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 258 | 39 921 | 8 121 | 3 876 | 6 541 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 520 | 11 232 | 35 360 | 26 398 | 77 511 | 182 285 | 280 895 | 282 617 | 81 708 | 58 642 | 100 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 3 781 | 4 637 | 197 | 1 053 | 1 234 | 27 569 | 8 303 | 13 027 | 8 443 | 29 261 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 143 | 44 258 | 39 921 | 8 121 | 3 876 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 300 | 179 | 1 080 | 991 | 379 | 26 353 | 6 455 | 7 679 | 13 868 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 354 | 212 | 105 | 90 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 168 | 206 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 7 104 | 42 | 5 176 | 27 255 | 39 320 | 10 000 | 16 241 | 3 126 | 21 626 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 13 261 | 7 122 | 15 | 5 419 | 8 938 | 21 421 | 16 926 | 17 198 | 18 456 | 41 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 3 300 | 179 | 1 080 | 991 | 30 368 | 26 353 | 6 455 | 7 679 | 13 868 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 538 | 151 | 354 | 212 | 105 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 168 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 433 | 7 104 | 42 | 5 176 | 15 505 | 39 320 | 10 000 | 16 241 | 3 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 481 | 13 261 | 7 122 | 15 | 5 419 | 13 244 | 21 421 | 16 926 | 17 198 | 18 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 3 300 | 61 | 864 | 686 | 28 625 | 25 803 | 5 965 | 283 | 513 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 118 | 216 | 305 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 118 | 216 | 305 | 245 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 202 | 61 | 864 | 686 | 134 | 25 803 | 5 965 | 283 | 513 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 202 | 61 | 864 | 686 | 134 | 25 803 | 5 965 | 283 | 513 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 625 | 25 803 | 5 965 | 283 | 513 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 121 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 598 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 523 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 309 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 492 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 460 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 691 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 88 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 940 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 333 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 967 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 393 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 027 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 366 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,3 млн ₽ | 333,5 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 25,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 283 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | -19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 118,0 млн ₽ | 277,1 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +102,9 % | +0,6 % | -70,7 % | -6,6 % | +32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,77 | 0,68 | 0,74 | 0,91 | 0,88 | 1,53 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 0,48 | 0,62 | 0,53 | 1,28 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,95 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,13 | 0,20 | 0,39 | 0,28 | 0,10 | 0,46 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 6,63 | 3,99 | 1,58 | 2,63 | 9,16 | 0,69 ▼ | 3,01 |
| Рентабельность продаж | -10,9 % | 2,5 % | 3,9 % | 8,6 % | 31,9 % | 11,9 % | 4,1 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 7,7 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,6 % | -15,5 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 9,3 % | 2,8 % | 0,2 % | 0,5 % | -20,4 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,1 % | 14,1 % | 0,5 % | 1,7 % | -207,0 % | 10,1 % ▼ | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 1,20 | 1,59 | 0,71 | 0,85 | 1,31 | 1,19 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 71 дн. | 51 дн. | 125 дн. | 189 дн. | 130 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 29 дн. | 7 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 175 дн. | 157 дн. | 281 дн. | 394 дн. | 157 дн. | 71 дн. ▼ | 157 дн. |
| Финансовый цикл | -55 дн. | -103 дн. | -106 дн. | -157 дн. | -204 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | -0,30 | -0,46 | -0,35 | -0,10 | -0,14 | 0,43 ▼ | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,36 | 0,50 | -0,09 | 1,27 | 1,74 | -0,69 | 3,81 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).