Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МАКС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 343 | 25 161 | 26 451 | 25 809 | 34 180 | 30 318 | 38 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 208 | 9 786 | 6 027 | 4 039 | 2 409 | 4 179 | 6 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 831 | 9 786 | 6 027 | 4 039 | 2 409 | 4 179 | 6 879 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 377 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 135 | 15 375 | 20 424 | 21 770 | 31 771 | 26 139 | 31 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 185 | 4 940 | 5 283 | 11 038 | 3 559 | 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 978 | 12 821 | 13 565 | 16 346 | 20 731 | 22 253 | 30 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 369 | 1 919 | 141 | 2 | 327 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 297 | 24 343 | 25 161 | 26 451 | 25 809 | 34 180 | 30 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 074 | 12 208 | 9 786 | 6 027 | 4 039 | 2 409 | 4 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 074 | 12 208 | 9 786 | 6 027 | 4 039 | 2 409 | 4 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 223 | 12 135 | 15 375 | 20 424 | 21 770 | 31 771 | 26 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 2 185 | 4 940 | 5 283 | 11 038 | 3 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 848 | 11 978 | 12 821 | 13 565 | 16 346 | 20 731 | 22 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 149 | 369 | 1 919 | 141 | 2 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 343 | 25 161 | 26 451 | 25 809 | 34 180 | 30 318 | 38 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 965 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 6 283 | 7 640 | 14 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 412 | 2 629 | 857 | 2 234 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 412 | 2 629 | 857 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 234 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 966 | 16 775 | 19 838 | 20 052 | 27 897 | 22 678 | 21 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 033 | 4 585 | 5 781 | 6 278 | 6 278 | 6 730 | 7 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 933 | 12 190 | 14 057 | 13 774 | 21 619 | 15 948 | 14 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 297 | 24 343 | 25 161 | 26 451 | 25 809 | 34 180 | 30 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 368 | 5 965 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 6 283 | 7 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 412 | 2 629 | 858 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 412 | 2 629 | 858 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 929 | 14 967 | 16 775 | 19 837 | 20 053 | 27 897 | 22 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 3 033 | 4 585 | 5 781 | 6 278 | 6 278 | 6 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 203 | 11 934 | 12 190 | 14 056 | 13 775 | 21 619 | 15 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 904 | 2 258 | 588 | 1 207 | 1 498 | 774 | 2 338 |
| Выручка за предыдущий год | 86 495 | 84 540 | 93 555 | 94 210 | 74 513 | 66 617 | 102 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 409 | 82 282 | 92 967 | 93 003 | 73 015 | 65 843 | 100 021 |
| Выручка за отчетный год | 85 242 | 93 555 | 94 210 | 74 513 | 66 617 | 102 359 | 122 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 1 207 | 1 498 | 774 | 2 338 | 6 659 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 588 | 1 207 | 1 498 | 774 | 2 338 | 6 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 282 | 92 967 | 93 003 | 73 015 | 65 843 | 100 021 | 116 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 258 | 588 | 1 207 | 1 498 | 774 | 2 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 216 | 363 | 1 181 | 877 | 644 | 1 696 | 7 978 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 208 | 501 | 493 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 3 317 | 96 | 3 962 | 100 | 1 764 | 2 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 3 334 | 122 | 4 583 | 230 | 1 905 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 2 009 | 363 | 1 181 | 877 | 644 | 1 696 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 208 | 501 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 484 | 3 317 | 96 | 3 962 | 100 | 1 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 514 | 3 334 | 122 | 4 583 | 230 | 1 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 183 | 1 466 | 290 | 1 181 | 596 | 527 | 1 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 543 | 73 | 281 | 117 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 73 | 281 | 117 | 339 | 1 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 168 | 290 | 1 181 | 596 | 527 | 1 357 | 6 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 168 | 290 | 1 181 | 596 | 527 | 1 357 | 6 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 1,15 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,74 | 1,00 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,25 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 3,60 | 3,48 | 4,44 | 2,97 | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 4,5 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 20,5 % | 10,4 % | 8,4 % | 17,8 % | 45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 61 дн. | 13 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.