Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ПНЕВМО ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ПНЕВМО ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 903 | 1 496 | 1 462 | 2 209 | 2 237 | 2 474 | 2 572 | 3 191 | 3 589 | 4 197 | 4 688 | 4 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 | 250 | 83 | 83 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 417 | 250 | 83 | 83 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 903 | 1 496 | 1 462 | 2 209 | 2 237 | 2 474 | 2 572 | 3 191 | 3 172 | 3 947 | 4 605 | 4 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 670 | 966 | 1 283 | 1 361 | 1 947 | 1 512 | 1 441 | 676 | 605 | 329 | 240 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 132 | 126 | 633 | 129 | 386 | 1 047 | 1 261 | 1 074 | 783 | 265 | 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 112 | 398 | 53 | 215 | 161 | 576 | 84 | 1 254 | 1 493 | 1 985 | 3 316 | 2 891 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 850 | 784 | 921 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 | 1 903 | 1 496 | 1 462 | 2 209 | 2 237 | 2 474 | 3 022 | 3 191 | 3 589 | 4 197 | 4 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 250 | 83 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | 250 | 83 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 1 903 | 1 496 | 1 462 | 2 209 | 2 237 | 2 474 | 3 022 | 3 191 | 3 172 | 3 947 | 4 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 670 | 966 | 1 283 | 1 361 | 1 947 | 1 512 | 1 315 | 676 | 605 | 329 | 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 121 | 132 | 126 | 633 | 129 | 386 | 1 191 | 1 261 | 1 074 | 783 | 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 1 112 | 398 | 53 | 215 | 161 | 576 | 516 | 1 254 | 1 493 | 1 985 | 3 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 850 | 784 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 903 | 1 496 | 1 462 | 2 209 | 2 237 | 2 474 | 2 572 | 3 191 | 3 589 | 4 197 | 4 688 | 4 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 921 | 1 365 | 1 880 | 2 079 | 2 449 | 2 475 | 2 457 | 2 742 | 2 902 | 3 584 | 4 688 | 4 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 355 | 1 870 | 2 069 | 2 439 | 2 465 | 2 447 | 2 727 | 2 888 | 3 569 | 4 673 | 4 370 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 982 | 131 | 130 | 212 | 115 | 449 | 687 | 613 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 30 | 866 | 940 | 51 | 126 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 563 | 101 | 713 | 996 | 728 | 523 | 327 | 398 | 561 | 613 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 404 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 | 1 903 | 1 496 | 1 462 | 2 209 | 2 237 | 2 474 | 3 022 | 3 191 | 3 589 | 4 197 | 4 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 | 1 365 | 1 880 | 2 079 | 2 449 | 2 475 | 2 424 | 2 742 | 2 902 | 3 584 | 4 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 911 | 1 355 | 1 870 | 2 069 | 2 439 | 2 465 | 2 414 | 2 727 | 2 888 | 3 569 | 4 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 982 | 131 | 418 | 130 | 598 | 449 | 687 | 613 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 1 131 | 866 | 51 | 126 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 563 | 434 | 713 | 996 | 728 | 523 | 627 | 398 | 561 | 613 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 649 | 2 163 | 1 856 | 1 521 | 1 368 | 1 723 | 1 250 | 973 | 1 894 | 1 171 | 2 358 | 1 360 |
| Выручка за предыдущий год | 2 880 | 6 597 | 5 083 | 5 121 | 3 475 | 10 161 | 6 418 | 3 330 | 4 873 | 5 669 | 10 489 | 4 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 769 | 4 434 | 3 227 | 3 600 | 2 107 | 8 438 | 5 168 | 2 357 | 2 979 | 4 498 | 8 131 | 3 464 |
| Выручка за отчетный год | 6 597 | 5 083 | 5 121 | 3 475 | 10 161 | 6 418 | 4 488 | 4 873 | 5 669 | 10 489 | 4 824 | 2 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 856 | 1 521 | 1 368 | 1 723 | 1 250 | 1 044 | 1 894 | 1 171 | 2 358 | 1 360 | 1 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 919 | 964 | 675 | 975 | 244 | 362 | 1 653 | 541 | 1 680 | 739 | 46 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 937 | 557 | 693 | 748 | 1 006 | 682 | 241 | 630 | 678 | 439 | 867 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 | 139 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 930 | 3 227 | 3 600 | 2 107 | 8 438 | 5 168 | 3 444 | 2 979 | 4 498 | 8 131 | 3 464 | 1 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 644 | 919 | 964 | 675 | 975 | 244 | 716 | 1 653 | 541 | 1 680 | 739 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 519 | 937 | 557 | 693 | 748 | 1 006 | 257 | 241 | 630 | 678 | 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 182 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 896 | 695 | 278 | 904 | 212 | 320 | 409 | 397 | 1 336 | 739 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 23 | 269 | 397 | 71 | 32 | 42 | 1 244 | 144 | 344 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 1 612 | 896 | 695 | 278 | 904 | 212 | 213 | 409 | 397 | 1 336 | 739 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 32 | 23 | 269 | 397 | 71 | 32 | 503 | 1 244 | 144 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 1 290 | 717 | 556 | 222 | 723 | 170 | 170 | 327 | 476 | 1 603 | 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 322 | 179 | 139 | 56 | 181 | 42 | 43 | 82 | 79 | 267 | 148 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 179 | 139 | 56 | 181 | 42 | 64 | 82 | 79 | 267 | 148 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 308 | 717 | 556 | 222 | 723 | 170 | 256 | 327 | 476 | 1 603 | 887 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 308 | 717 | 556 | 222 | 723 | 170 | 256 | 327 | 476 | 1 603 | 887 | 78 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 290 | 717 | 556 | 222 | 723 | 170 | 170 | 327 | 476 | 1 603 | 887 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 737 | 240 | 492 | 1 331 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 068 | 6 957 | 15 203 | 57 350 | 82 089 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 017 | 6 788 | 13 315 | 5 789 | 3 531 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 169 | 1 888 | 51 561 | 78 558 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 331 | 6 717 | 14 711 | 56 019 | 82 514 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 673 | 6 023 | 12 484 | 3 998 | 176 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 409 | 397 | 267 | 739 | 126 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | 297 | 1 960 | 51 282 | 82 212 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | 74 | 291 | 97 | 806 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 | 74 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | 97 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 | 74 | 291 | 97 | 806 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | 74 | 291 | 97 | 806 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 737 | 240 | 492 | 1 331 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 887 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +16,3 % | +85,0 % | -54,0 % | -39,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,37 | 7,11 | 4,62 | 6,44 | — | — | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,83 | 5,60 | 3,74 | 4,52 | — | — | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 2,79 | 2,17 | 3,24 | — | — | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,86 | 0,81 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,16 | 0,24 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 33,9 % | 9,5 % | 16,0 % | 15,3 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 6,7 % | 8,4 % | 15,3 % | 18,4 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 10,2 % | 13,3 % | 38,2 % | 18,9 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 11,9 % | 16,4 % | 44,7 % | 18,9 % | 1,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 1,53 | 1,58 | 2,50 | 1,03 | 0,66 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 94 дн. | 69 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 30 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 83 дн. | 49 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 50 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 49 дн. | 46 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 203 дн. | 129 дн. | 73 дн. | 14 дн. | 45 дн. | 79 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,86 | 0,78 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,64 | 15,70 | 12,34 | 16,26 | — | — | 4,80 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16669).