Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 387 | 22 913 | 24 322 | 59 836 | 60 523 | 91 324 | 517 595 | 621 971 | 623 280 | 724 541 | 890 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 794 | 8 940 | 23 984 | 29 930 | 40 072 | 63 885 | 299 888 | 332 533 | 319 670 | 345 850 | 496 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 794 | 8 940 | 29 930 | 40 072 | 62 085 | 299 888 | 332 533 | 319 670 | 345 850 | 496 704 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 984 | 1 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 593 | 13 973 | 338 | 29 906 | 20 451 | 27 439 | 217 707 | 289 438 | 303 610 | 378 691 | 393 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 649 | 13 964 | 322 | 12 661 | 19 950 | 27 154 | 136 350 | 191 592 | 197 795 | 133 388 | 209 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 016 | 56 071 | 66 313 | 58 496 | 78 455 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 17 060 | 51 | 53 469 | 33 263 | 28 641 | 144 625 | 46 368 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 000 | 59 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 824 | 9 | 16 | 185 | 450 | 285 | 873 | 8 512 | 10 861 | 182 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 829 | 20 387 | 22 913 | 40 705 | 58 685 | 60 523 | 383 868 | 517 595 | 621 971 | 623 280 | 724 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 794 | 6 794 | 8 940 | 23 984 | 29 930 | 40 072 | 232 438 | 299 888 | 332 533 | 319 670 | 345 850 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 794 | 6 794 | 23 984 | 29 930 | 40 072 | 230 638 | 299 888 | 332 533 | 319 670 | 345 850 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 940 | 1 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 035 | 13 593 | 13 973 | 16 721 | 28 755 | 20 451 | 151 430 | 217 707 | 289 438 | 303 610 | 378 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 877 | 11 649 | 13 964 | 16 705 | 12 661 | 19 950 | 30 840 | 136 350 | 191 592 | 197 795 | 133 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 27 016 | 56 071 | 66 313 | 58 496 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 15 910 | 51 | 103 327 | 53 469 | 33 263 | 28 641 | 144 625 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 1 824 | 9 | 16 | 184 | 450 | 17 229 | 873 | 8 512 | 10 861 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 387 | 22 913 | 24 322 | 59 835 | 60 523 | 91 324 | 517 595 | 621 971 | 623 280 | 724 541 | 890 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 128 | 12 446 | 19 773 | 24 309 | 25 517 | 33 967 | 359 934 | 393 857 | 417 570 | 533 501 | 687 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 118 | 12 436 | 24 299 | 25 507 | 33 957 | 359 924 | 393 847 | 417 560 | 533 491 | 687 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 240 | 1 601 | 17 363 | 21 555 | 31 341 | 120 712 | 168 526 | 131 172 | 141 785 | 111 324 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 240 | 1 601 | 796 | 5 500 | 7 009 | 56 907 | 66 267 | 44 352 | 25 376 | 22 494 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 567 | 16 055 | 24 332 | 63 805 | 102 259 | 86 820 | 116 409 | 88 830 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 259 | 3 227 | 2 948 | 18 163 | 13 451 | 26 016 | 36 949 | 59 588 | 74 538 | 49 255 | 91 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 069 | 3 024 | 1 400 | 12 600 | 12 690 | 11 950 | 29 247 | 52 926 | 55 822 | 31 419 | 41 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 203 | 1 548 | 5 563 | 761 | 14 066 | 7 701 | 6 662 | 17 830 | 17 836 | 49 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 886 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 829 | 20 387 | 22 913 | 40 705 | 58 685 | 60 523 | 383 868 | 517 595 | 621 971 | 623 280 | 724 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 194 | 9 128 | 12 446 | 19 773 | 23 159 | 25 517 | 267 735 | 359 934 | 393 857 | 417 570 | 533 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 184 | 9 118 | 19 763 | 23 149 | 25 507 | 267 725 | 359 924 | 393 847 | 417 560 | 533 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 984 | 17 363 | 21 555 | 83 061 | 120 712 | 168 526 | 131 172 | 141 785 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 601 | 796 | 5 500 | 49 885 | 56 907 | 66 267 | 44 352 | 25 376 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 383 | 16 567 | 16 055 | 33 176 | 63 805 | 102 259 | 86 820 | 116 409 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 635 | 11 259 | 10 467 | 2 948 | 18 163 | 13 451 | 33 072 | 36 949 | 59 588 | 74 538 | 49 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 485 | 11 069 | 10 239 | 1 400 | 12 600 | 12 690 | 21 307 | 29 247 | 52 926 | 55 822 | 31 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 190 | 228 | 1 548 | 5 563 | 761 | 11 765 | 7 701 | 6 662 | 17 830 | 17 836 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 886 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 260 | 4 550 | 2 457 | 7 278 | 9 386 | 11 442 | 267 637 | 99 230 | 146 120 | 89 493 | 211 527 |
| Выручка за предыдущий год | 13 530 | 17 635 | 18 258 | 54 817 | 57 327 | 60 687 | 382 432 | 152 809 | 298 957 | 295 463 | 577 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 270 | 13 085 | 15 801 | 47 539 | 47 941 | 49 245 | 114 795 | 53 579 | 152 837 | 205 970 | 366 114 |
| Выручка за отчетный год | 17 635 | 18 258 | 54 817 | 57 327 | 60 687 | 97 096 | 152 809 | 298 957 | 295 463 | 577 641 | 476 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 550 | 4 408 | 7 278 | 18 817 | 11 442 | 16 567 | 99 230 | 146 120 | 89 493 | 211 527 | 214 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 550 | 4 408 | 7 278 | 4 529 | 4 898 | 9 912 | 56 971 | 26 938 | 19 224 | 140 428 | 179 035 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 288 | 6 544 | 6 655 | 42 259 | 119 182 | 70 269 | 71 099 | 35 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 085 | 13 850 | 47 539 | 38 510 | 49 245 | 80 529 | 53 579 | 152 837 | 205 970 | 366 114 | 261 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 260 | 4 550 | 2 457 | 7 278 | 3 882 | 4 898 | 222 879 | 56 971 | 26 938 | 19 224 | 140 428 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 504 | 6 544 | 44 758 | 42 259 | 119 182 | 70 269 | 71 099 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 934 | 3 588 | 7 327 | 4 752 | 2 507 | 8 946 | 93 931 | 50 317 | 46 328 | 156 242 | 192 450 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | 549 | 11 699 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 661 | 1 186 | 255 | 2 625 | 1 424 | 4 932 | 5 576 | 5 768 | 4 965 | 5 605 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 591 | 954 | 1 334 | 949 | 464 | 675 | 67 069 | 35 893 | 35 273 | 23 331 | 10 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 113 | 99 | 471 | 230 | 217 | 25 388 | 6 938 | 2 401 | 3 101 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 354 | 5 934 | 3 318 | 7 327 | 4 105 | 2 507 | 218 434 | 93 931 | 50 317 | 46 328 | 156 242 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | 549 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 186 | 255 | 2 625 | 2 882 | 4 932 | 5 576 | 5 768 | 4 965 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 872 | 1 591 | 954 | 1 334 | 949 | 464 | 1 322 | 67 069 | 35 893 | 35 273 | 23 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 778 | 207 | 93 | 99 | 471 | 230 | 2 885 | 25 388 | 6 938 | 2 401 | 3 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 354 | 5 934 | 3 318 | 7 327 | 3 387 | 2 357 | 214 797 | 92 199 | 49 623 | 41 713 | 115 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 216 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 934 | 3 318 | 7 327 | 4 536 | 2 357 | 8 450 | 92 199 | 49 623 | 41 713 | 115 931 | 153 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 934 | 3 318 | 7 327 | 4 536 | 2 357 | 8 450 | 92 199 | 49 623 | 41 713 | 115 931 | 153 937 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 354 | 5 934 | 7 327 | 3 387 | 2 357 | 214 797 | 92 199 | 49 623 | 41 713 | 115 931 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 152,8 млн ₽ | 299,0 млн ₽ | 295,5 млн ₽ | 577,6 млн ₽ | 476,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 92,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | |
| Активы | 517,6 млн ₽ | 622,0 млн ₽ | 623,3 млн ₽ | 724,5 млн ₽ | 890,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 359,9 млн ₽ | 393,9 млн ₽ | 417,6 млн ₽ | 533,5 млн ₽ | 687,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +95,6 % | -1,2 % | +95,5 % | -17,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89 | 4,86 | 4,07 | 7,69 | 4,29 | 2,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,70 | 0,53 | 3,79 | 1,15 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,86 | 0,65 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | 0,77 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,58 | 0,49 | 0,36 | 0,30 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 37,3 % | 9,0 % | 6,5 % | 24,3 % | 37,6 % | 9,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 60,3 % | 16,6 % | 14,1 % | 20,1 % | 32,3 % | 6,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 8,0 % | 6,7 % | 16,0 % | 17,3 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 12,6 % | 10,0 % | 21,7 % | 22,4 % | 4,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,48 | 0,47 | 0,80 | 0,53 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 91 дн. | 36 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 929 дн. | 458 дн. | 351 дн. | 133 дн. | 293 дн. | 274 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 18 дн. | 70 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 004 дн. | 482 дн. | 354 дн. | 207 дн. | 258 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,87 | 0,77 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,17 | 6,85 | 7,23 | 9,76 | 9,75 | 6,56 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).