Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСКПРОМСТРОЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСКПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 400 | 34 094 | 42 718 | 55 026 | 53 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | 2 533 | 2 057 | 5 365 | 4 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 2 533 | 2 057 | 5 365 | 4 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 004 | 31 560 | 40 661 | 49 661 | 49 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 862 | 11 550 | 14 950 | 20 973 | 20 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 142 | 19 939 | 25 506 | 28 076 | 27 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 205 | 612 | 380 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 598 | 27 593 | 34 111 | 42 718 | 55 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 372 | 2 533 | 2 057 | 5 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 277 | 372 | 2 533 | 2 057 | 5 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 321 | 27 221 | 31 577 | 40 661 | 49 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 300 | 5 686 | 10 950 | 14 950 | 20 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 914 | 19 834 | 20 556 | 25 506 | 28 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 1 701 | 71 | 205 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 400 | 34 094 | 42 718 | 55 026 | 53 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 1 828 | 3 479 | 3 161 | 3 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 500 | 10 000 | 10 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | 10 000 | 10 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 442 | 32 266 | 39 239 | 41 865 | 40 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 941 | 345 | 610 | 659 | 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 501 | 31 921 | 38 629 | 41 206 | 39 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 598 | 27 593 | 34 111 | 42 718 | 55 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 970 | 1 832 | 3 479 | 3 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 349 | 26 623 | 32 279 | 39 239 | 41 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 734 | 345 | 610 | 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 615 | 26 623 | 31 934 | 38 629 | 41 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 766 | 960 | 1 434 | 2 284 | 1 608 |
| Выручка за предыдущий год | 9 536 | 45 982 | 39 897 | 26 108 | 35 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 230 | 45 022 | 38 463 | 23 824 | 33 434 |
| Выручка за отчетный год | 20 144 | 39 661 | 26 108 | 35 042 | 3 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 475 | 2 284 | 1 608 | 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 475 | 2 284 | 1 608 | 601 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 584 | 38 186 | 23 824 | 33 434 | 2 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 960 | 1 434 | 2 284 | 1 608 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 124 | 2 085 | 1 316 | 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 199 | 292 | 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 960 | 1 120 | 2 085 | 1 316 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 199 | 292 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 960 | 862 | 1 647 | 996 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 258 | 438 | 320 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 266 | 438 | 320 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 448 | 858 | 1 647 | 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 858 | 1 647 | 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 448 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | — |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 458 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +96,9 % | -34,2 % | +34,2 % | -90,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 0,98 | 1,04 | 1,19 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 58,83 | 17,65 | 11,28 | 16,41 | 16,01 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,7 % | 8,7 % | 4,6 % | 17,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,2 % | 6,3 % | 2,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,5 % | 3,9 % | 1,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 46,9 % | 47,3 % | 31,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 1,16 | 0,61 | 0,64 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 220 дн. | 183 дн. | 357 дн. | 292 дн. | 2 977 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 110 дн. | 229 дн. | 229 дн. | 2 719 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.